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| 宁波富达(600724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,364.68 | 269,514.08 | 183,224.62 | 82,767.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,454.59 | 1,753.28 | 883.84 | 428.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,112.90 | 8,258.53 | 4,906.94 | 2,036.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,932.16 | 279,525.89 | 189,015.39 | 85,231.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,477.09 | 220,446.69 | 141,649.46 | 73,199.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,027.91 | 12,148.27 | 8,632.46 | 4,508.79 | |
| 支付的各项税费 | 26,541.81 | 22,664.04 | 18,831.02 | 9,395.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,889.92 | 10,753.03 | 9,147.31 | 5,013.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 355,936.73 | 266,012.03 | 178,260.24 | 92,116.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,995.43 | 13,513.86 | 10,755.15 | -6,884.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,324.67 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,780.44 | 1,780.44 | 1,780.44 | 1,305.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.61 | 50.55 | 41.07 | 2.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,116.72 | 51,830.98 | 51,821.51 | 51,307.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,367.43 | 16,917.73 | 12,107.41 | 3,146.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,367.43 | 16,917.73 | 12,107.41 | 3,146.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,749.29 | 34,913.25 | 39,714.10 | 48,161.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,100.00 | 21,000.00 | 9,100.00 | 2,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,100.00 | 21,000.00 | 9,100.00 | 2,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,641.00 | 5,169.44 | 2,500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,647.69 | 45,339.45 | 45,087.56 | 142.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,640.00 | 8,640.00 | 8,640.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 313.46 | 219.30 | 191.80 | 100.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,602.16 | 50,728.19 | 47,779.36 | 743.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,502.16 | -29,728.19 | -38,679.36 | 1,806.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,242.56 | 18,698.92 | 11,789.88 | 43,083.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,801.03 | 94,801.03 | 94,801.03 | 94,801.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,043.60 | 113,499.96 | 106,590.92 | 137,884.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,858.61 | -- | 15,126.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,540.84 | -- | 6,019.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 501.72 | -- | 245.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 935.45 | -- | 479.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | -2.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.29 | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -610.47 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 461.34 | -- | -1,714.30 | -- | |
| 投资损失 | -502.70 | -- | -502.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -353.45 | -- | -151.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 343.66 | -- | 11.04 | -- | |
| 存货的减少 | -2,581.02 | -- | -4,823.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,629.03 | -- | -12,987.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,591.78 | -- | 8,828.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 18.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,995.43 | -- | 10,755.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,043.60 | -- | 106,590.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,801.03 | -- | 94,801.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,242.56 | -- | 11,789.88 | -- | |
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