上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 宁波富达(600724) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,749,052 | 301,194,031 | 1,281,638,696 | 903,617,204 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,157,256 | 3,936,985 | 27,615,497 | 28,640,750 |
| 经营活动现金流入小计 | 657,864,018 | 325,010,263 | 1,390,633,579 | 984,392,525 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 380,829,805 | 203,739,882 | 1,013,942,458 | 771,626,342 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,365,893 | 27,965,950 | 84,266,786 | 59,088,222 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 67,663,102 | 31,402,148 | 98,917,927 | 72,869,096 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,072,476 | 16,823,407 | 78,767,357 | 68,376,629 |
| 经营活动现金流出小计 | 542,931,276 | 279,931,388 | 1,275,894,529 | 971,960,289 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,932,742 | 45,078,875 | 114,739,050 | 12,432,236 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,895,909 | 2,895,909 | 138,685 | 30,138,685 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 31,500 | 63,500 | 5,957,866 | 750,215 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,927,409 | 2,959,409 | 6,096,551 | 30,888,900 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 78,429,984 | 39,375,568 | 57,796,953 | 25,709,531 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 3,797,500 | 3,797,500 | 0 | 3,457,500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 82,227,484 | 43,173,068 | 88,666,181 | 32,167,031 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,300,074 | -40,213,659 | -82,569,630 | -1,278,131 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 440,000,000 | 247,000,000 | 784,000,000 | 616,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 440,000,000 | 247,000,000 | 893,200,000 | 616,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 429,000,000 | 234,000,000 | 793,130,000 | 605,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,190,361 | 1,190,361 | 4,438,382 | 1,655,472 |
| 筹资活动现金流出小计 | 490,597,716 | 264,894,004 | 873,167,188 | 656,622,450 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,597,716 | -17,894,004 | 20,032,812 | -40,622,450 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,122,293 | -653,051 | -1,889,264 | -2,390,367 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,087,341 | -13,681,838 | 50,312,969 | -31,858,712 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 18,186,500 | 0 | 42,402,860 | 0 |
| 少数股东损益 | 15,411,622 | 0 | 43,886,052 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 706,743 | 0 | -383,730 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 33,123,178 | 0 | 62,233,814 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,187,920 | 0 | 2,091,767 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,779,524 | 0 | 6,201,637 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 146,950 | 0 | -4,845,035 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 7,062,294 | 0 | 37,986,091 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -3,204,453 | 0 | -5,381,079 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 15,096,766 | 0 | 97,330,349 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -4,897,827 | 0 | -100,137,883 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 29,328,744 | 0 | -67,147,613 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 114,932,742 | 45,078,875 | 114,739,050 | 12,432,236 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 269,749,637 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 285,836,979 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,087,341 | -13,681,838 | 0 | -31,858,712 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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