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| 宁波富达(600724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,304.16 | 85,320.37 | 368,364.68 | 269,514.08 | 183,224.62 |
| 收到的税费返还 | 797.16 | 254.16 | 1,454.59 | 1,753.28 | 883.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,902.11 | 2,033.50 | 10,112.90 | 8,258.53 | 4,906.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,003.44 | 87,608.04 | 379,932.16 | 279,525.89 | 189,015.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,065.71 | 80,596.76 | 301,477.09 | 220,446.69 | 141,649.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,312.41 | 4,610.59 | 17,027.91 | 12,148.27 | 8,632.46 |
| 支付的各项税费 | 14,073.52 | 9,125.22 | 26,541.81 | 22,664.04 | 18,831.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,276.67 | 3,033.46 | 10,889.92 | 10,753.03 | 9,147.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,728.31 | 97,366.04 | 355,936.73 | 266,012.03 | 178,260.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,275.12 | -9,758.00 | 23,995.43 | 13,513.86 | 10,755.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 50,324.67 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,780.44 | 1,780.44 | 1,780.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.14 | 3.31 | 11.61 | 50.55 | 41.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.14 | 3.31 | 52,116.72 | 51,830.98 | 51,821.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,832.40 | 3,046.78 | 22,367.43 | 16,917.73 | 12,107.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,832.40 | 3,046.78 | 22,367.43 | 16,917.73 | 12,107.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,823.27 | -3,043.47 | 29,749.29 | 34,913.25 | 39,714.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,700.00 | 17,700.00 | 32,100.00 | 21,000.00 | 9,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,750.00 | 17,700.00 | 32,100.00 | 21,000.00 | 9,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 9,641.00 | 5,169.44 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,908.60 | 521.79 | 45,647.69 | 45,339.45 | 45,087.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,860.00 | -- | 8,640.00 | 8,640.00 | 8,640.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.40 | 2.00 | 313.46 | 219.30 | 191.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,994.00 | 3,523.79 | 55,602.16 | 50,728.19 | 47,779.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,244.00 | 14,176.21 | -23,502.16 | -29,728.19 | -38,679.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,792.14 | 1,374.74 | 30,242.56 | 18,698.92 | 11,789.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,043.60 | 125,043.60 | 94,801.03 | 94,801.03 | 94,801.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,251.45 | 126,418.33 | 125,043.60 | 113,499.96 | 106,590.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,366.06 | -- | 28,858.61 | -- | 15,126.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,119.54 | -- | 12,540.84 | -- | 6,019.84 |
| 无形资产摊销 | 316.29 | -- | 501.72 | -- | 245.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 453.55 | -- | 935.45 | -- | 479.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.27 | -- | -0.08 | -- | -2.42 |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -1.29 | -- | 0.15 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -610.47 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,250.82 | -- | 461.34 | -- | -1,714.30 |
| 投资损失 | -- | -- | -502.70 | -- | -502.70 |
| 递延所得税资产减少 | 66.26 | -- | -353.45 | -- | -151.32 |
| 递延所得税负债增加 | -148.01 | -- | 343.66 | -- | 11.04 |
| 存货的减少 | -9,966.21 | -- | -2,581.02 | -- | -4,823.77 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,226.93 | -- | -11,629.03 | -- | -12,987.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,183.46 | -- | -4,591.78 | -- | 8,828.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 18.09 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,275.12 | -- | 23,995.43 | -- | 10,755.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 120,251.45 | -- | 125,043.60 | -- | 106,590.92 |
| 现金的期初余额 | 125,043.60 | -- | 94,801.03 | -- | 94,801.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,792.14 | -- | 30,242.56 | -- | 11,789.88 |
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