宁波富达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宁波富达(600724) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,224.6282,767.27257,106.84173,916.94119,878.38
收到的税费返还883.84428.143,129.091,949.381,322.75
收到的其他与经营活动有关的现金4,906.942,036.565,492.736,397.904,137.48
经营活动现金流入小计189,015.3985,231.97265,728.66182,264.22125,338.62
购买商品、接受劳务支付的现金141,649.4673,199.32172,364.76107,840.7659,786.89
支付给职工以及为职工支付的现金8,632.464,508.7919,676.2114,662.8411,496.89
支付的各项税费18,831.029,395.1725,404.5120,151.5316,732.46
支付的其他与经营活动有关的现金9,147.315,013.4711,414.4514,181.607,577.35
经营活动现金流出小计178,260.2492,116.75228,859.93156,836.7295,593.59
经营活动产生的现金流量净额10,755.15-6,884.7936,868.7325,427.4929,745.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,000.0050,000.0050,324.6750,324.67--
取得投资收益所收到的现金1,780.441,305.331,138.681,138.68263.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.072.668.317.227.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51,821.5151,307.9951,471.6651,470.57270.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,107.413,146.4114,615.606,749.053,815.08
投资所支付的现金----100,283.50100,283.50100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----703.73700.03--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,107.413,146.41115,602.82107,732.58103,815.08
投资活动产生的现金流量净额39,714.1048,161.59-64,131.16-56,262.01-103,544.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----6,000.007,041.121,041.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----6,000.007,041.121,041.12
取得借款收到的现金9,100.002,550.0012,500.007,500.004,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,041.12----
筹资活动现金流入小计9,100.002,550.0019,541.1214,541.125,741.12
偿还债务支付的现金2,500.00500.006,000.006,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,087.56142.5142,894.1242,810.6042,598.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,640.00--10,800.0010,800.0010,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金191.80100.902,361.03149.8178.03
筹资活动现金流出小计47,779.36743.4151,255.1548,960.4145,676.83
筹资活动产生的现金流量净额-38,679.361,806.59-31,714.03-34,419.29-39,935.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,789.8843,083.38-58,976.46-65,253.81-113,735.10
加:期初现金及现金等价物余额94,801.0394,801.03153,777.50153,777.50153,777.50
六、期末现金及现金等价物余额106,590.92137,884.4294,801.0388,523.6940,042.39
附注
净利润15,126.76--47,425.86--17,811.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,019.84--12,754.39--6,335.74
无形资产摊销245.07--299.62--168.84
长期待摊费用摊销479.09--860.25--373.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.42---8,428.04---0.89
固定资产报废损失0.15--3.11--1.77
公允价值变动损失-----1,877.00---1,207.79
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,714.30--211.31---151.06
投资损失-502.70---416.00---263.59
递延所得税资产减少-151.32---298.16---18.96
递延所得税负债增加11.04--18.07---7.99
存货的减少-4,823.77---3,620.10--402.76
经营性应收项目的减少-12,987.15--160.90--23,466.80
经营性应付项目的增加8,828.82---10,257.29---17,219.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----85.10----
经营活动产生现金流量净额10,755.15--36,868.73--29,745.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额106,590.92--94,801.03--40,042.39
现金的期初余额94,801.03--153,777.50--153,777.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,789.88---58,976.46---113,735.10
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