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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
宁波富达(600724) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,362.33 | 280,209.99 | 189,304.16 | 85,320.37 | 368,364.68 |
收到的税费返还 | 1,011.32 | 718.08 | 797.16 | 254.16 | 1,454.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,758.31 | 9,234.79 | 5,902.11 | 2,033.50 | 10,112.90 |
经营活动现金流入小计 | 372,131.95 | 290,162.86 | 196,003.44 | 87,608.04 | 379,932.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,640.74 | 232,092.05 | 161,065.71 | 80,596.76 | 301,477.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,158.93 | 12,704.39 | 9,312.41 | 4,610.59 | 17,027.91 |
支付的各项税费 | 19,797.00 | 17,072.72 | 14,073.52 | 9,125.22 | 26,541.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,150.38 | 9,282.74 | 6,276.67 | 3,033.46 | 10,889.92 |
经营活动现金流出小计 | 330,747.05 | 271,151.90 | 190,728.31 | 97,366.04 | 355,936.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,384.91 | 19,010.96 | 5,275.12 | -9,758.00 | 23,995.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 324.67 | -- | -- | -- | 50,324.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 405.80 | 405.80 | -- | -- | 1,780.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.73 | 16.04 | 9.14 | 3.31 | 11.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 750.20 | 421.84 | 9.14 | 3.31 | 52,116.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,386.39 | 7,713.88 | 4,832.40 | 3,046.78 | 22,367.43 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,386.39 | 7,713.88 | 4,832.40 | 3,046.78 | 22,367.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,636.19 | -7,292.04 | -4,823.27 | -3,043.47 | 29,749.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 61,700.00 | 38,725.68 | 26,700.00 | 17,700.00 | 32,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 62,750.00 | 39,775.68 | 27,750.00 | 17,700.00 | 32,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,141.00 | 13,954.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 9,641.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,785.18 | 27,403.93 | 26,908.60 | 521.79 | 45,647.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | -- | 8,640.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.40 | 97.90 | 85.40 | 2.00 | 313.46 |
筹资活动现金流出小计 | 60,031.58 | 41,455.83 | 32,994.00 | 3,523.79 | 55,602.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,718.42 | -1,680.15 | -5,244.00 | 14,176.21 | -23,502.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,467.14 | 10,038.76 | -4,792.14 | 1,374.74 | 30,242.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,043.60 | 125,043.60 | 125,043.60 | 125,043.60 | 94,801.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 159,510.74 | 135,082.36 | 120,251.45 | 126,418.33 | 125,043.60 |
附注 | |||||
净利润 | 22,158.80 | -- | 12,366.06 | -- | 28,858.61 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 162.48 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,046.27 | -- | 7,119.54 | -- | 12,540.84 |
无形资产摊销 | 628.77 | -- | 316.29 | -- | 501.72 |
长期待摊费用摊销 | 906.22 | -- | 453.55 | -- | 935.45 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.82 | -- | 15.27 | -- | -0.08 |
固定资产报废损失 | 1.67 | -- | 0.03 | -- | -1.29 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -610.47 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,399.89 | -- | 1,250.82 | -- | 461.34 |
投资损失 | -3,005.80 | -- | -- | -- | -502.70 |
递延所得税资产减少 | -943.74 | -- | 66.26 | -- | -353.45 |
递延所得税负债增加 | -285.68 | -- | -148.01 | -- | 343.66 |
存货的减少 | -8,838.57 | -- | -9,966.21 | -- | -2,581.02 |
经营性应收项目的减少 | 2,964.15 | -- | -2,226.93 | -- | -11,629.03 |
经营性应付项目的增加 | 10,631.20 | -- | -4,183.46 | -- | -4,591.78 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 266.87 | -- | -- | -- | 18.09 |
经营活动产生现金流量净额 | 41,384.91 | -- | 5,275.12 | -- | 23,995.43 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 159,510.74 | -- | 120,251.45 | -- | 125,043.60 |
现金的期初余额 | 125,043.60 | -- | 125,043.60 | -- | 94,801.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 34,467.14 | -- | -4,792.14 | -- | 30,242.56 |
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