报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,883.12 | 62,431.20 | 20,758.01 | 9,325.13 |
收到的税费返还 | 274.88 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,829.88 | 531.92 | 231.72 | 18.23 |
经营活动现金流入小计 | 121,987.89 | 62,963.12 | 20,989.73 | 9,343.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,049.60 | 58,224.83 | 13,298.74 | 2,691.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,021.82 | 1,524.01 | 930.07 | 511.63 |
支付的各项税费 | 470.19 | 473.22 | 456.10 | 440.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,016.51 | 550.37 | 170.10 | 40.13 |
经营活动现金流出小计 | 123,558.12 | 60,772.44 | 14,855.01 | 3,683.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,570.24 | 2,190.68 | 6,134.72 | 5,659.54 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 59,500.00 | 41,265.77 | 23,500.00 | 10,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 518.22 | 399.14 | 357.06 | 161.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,018.22 | 41,664.91 | 23,857.06 | 10,461.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.58 | 1.08 | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,500.00 | 49,000.00 | 23,500.00 | 12,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 55,502.58 | 49,001.08 | 23,500.00 | 12,300.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,515.64 | -7,336.17 | 357.06 | -1,838.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,054.11 | 2,054.05 | 2,054.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,054.11 | 2,054.05 | 2,054.03 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,640.49 | 1,640.49 | 1,640.49 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,640.49 | 1,640.49 | 1,640.49 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 413.62 | 413.56 | 413.54 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,359.02 | -4,731.93 | 6,905.33 | 3,820.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,894.15 | 7,894.15 | 7,894.15 | 7,894.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,253.17 | 3,162.23 | 14,799.48 | 11,714.99 |
附注 |
净利润 | 1,259.86 | -- | 728.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 357.56 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15.16 | -- | 7.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -502.42 | -- | -341.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3,550.68 | -- | 2,736.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,870.41 | -- | 1,857.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,628.94 | -- | 1,145.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -4,009.65 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,570.24 | -- | 6,134.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,253.17 | -- | 14,799.48 | -- |
现金的期初余额 | 7,894.15 | -- | 7,894.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,359.02 | -- | 6,905.33 | -- |