ST云维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST云维(600725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,991.0624,795.61119,883.1262,431.2020,758.01
收到的税费返还----274.88----
收到的其他与经营活动有关的现金1,123.11475.531,829.88531.92231.72
经营活动现金流入小计61,114.1725,271.14121,987.8962,963.1220,989.73
购买商品、接受劳务支付的现金65,657.4628,588.93116,049.6058,224.8313,298.74
支付给职工以及为职工支付的现金836.14518.102,021.821,524.01930.07
支付的各项税费897.83889.56470.19473.22456.10
支付的其他与经营活动有关的现金118.9770.325,016.51550.37170.10
经营活动现金流出小计67,510.4030,066.90123,558.1260,772.4414,855.01
经营活动产生的现金流量净额-6,396.23-4,795.76-1,570.242,190.686,134.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,500.004,000.0059,500.0041,265.7723,500.00
取得投资收益所收到的现金40.395.94518.22399.14357.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,540.394,005.9460,018.2241,664.9123,857.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.690.692.581.08--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,500.004,000.0055,500.0049,000.0023,500.00
投资活动现金流出小计9,500.694,000.6955,502.5849,001.0823,500.00
投资活动产生的现金流量净额39.705.254,515.64-7,336.17357.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金771.67547.752,054.112,054.052,054.03
筹资活动现金流入小计771.67547.752,054.112,054.052,054.03
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,640.491,640.491,640.49
筹资活动现金流出小计----1,640.491,640.491,640.49
筹资活动产生的现金流量净额771.67547.75413.62413.56413.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,584.86-4,242.753,359.02-4,731.936,905.33
加:期初现金及现金等价物余额11,253.1711,253.177,894.157,894.157,894.15
六、期末现金及现金等价物余额5,668.317,010.4211,253.173,162.2314,799.48
附注
净利润1,252.20--1,259.86--728.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----357.56----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6.94--15.16--7.10
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----0.04--0.04
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-40.39---502.42---341.26
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,606.56--3,550.68--2,736.94
经营性应收项目的减少-3,513.46---8,870.41--1,857.68
经营性应付项目的增加505.04--6,628.94--1,145.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----4,009.65----
经营活动产生现金流量净额-6,396.23---1,570.24--6,134.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,668.31--11,253.17--14,799.48
现金的期初余额11,253.17--7,894.15--7,894.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,584.86--3,359.02--6,905.33
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