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| ST云维(600725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,758.01 | 9,325.13 | 47,261.21 | 38,741.70 | 27,785.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 231.72 | 18.23 | 116.36 | 236.65 | 224.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,989.73 | 9,343.36 | 47,377.57 | 38,978.36 | 28,010.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,298.74 | 2,691.18 | 47,073.10 | 35,750.12 | 23,185.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 930.07 | 511.63 | 2,137.89 | 1,759.87 | 1,182.59 |
| 支付的各项税费 | 456.10 | 440.87 | 1,059.81 | 1,002.10 | 686.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 170.10 | 40.13 | 1,286.10 | 255.04 | 180.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,855.01 | 3,683.82 | 51,556.90 | 38,767.13 | 25,235.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,134.72 | 5,659.54 | -4,179.34 | 211.23 | 2,775.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,500.00 | 10,300.00 | 53,032.00 | 30,492.00 | 15,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 357.06 | 161.30 | 530.59 | 399.08 | 310.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 11.73 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,857.06 | 10,461.30 | 53,574.32 | 30,891.08 | 16,210.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 0.88 | 0.88 | 0.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,500.00 | 12,300.00 | 47,132.00 | 31,408.00 | 15,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,500.00 | 12,300.00 | 47,132.88 | 31,408.88 | 15,800.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 357.06 | -1,838.70 | 6,441.44 | -517.79 | 410.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,054.03 | -- | 150.18 | 150.12 | 150.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,054.03 | -- | 150.18 | 150.12 | 150.12 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,640.49 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,640.49 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 413.54 | -- | 150.18 | 150.12 | 150.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,905.33 | 3,820.84 | 2,412.29 | -156.44 | 3,335.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,894.15 | 7,894.15 | 5,481.87 | 5,481.87 | 5,481.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,799.48 | 11,714.99 | 7,894.15 | 5,325.42 | 8,817.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 728.52 | -- | 1,300.77 | -- | 1,476.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 26.48 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7.10 | -- | 17.12 | -- | 7.92 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.92 | -- | -0.48 |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -341.26 | -- | -517.91 | -- | -310.73 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,736.94 | -- | 5,166.22 | -- | 8,523.41 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,857.68 | -- | -9,386.37 | -- | -7,104.98 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,145.71 | -- | -632.54 | -- | 183.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -150.18 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,134.72 | -- | -4,179.34 | -- | 2,775.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,799.48 | -- | 7,894.15 | -- | 8,817.52 |
| 现金的期初余额 | 7,894.15 | -- | 5,481.87 | -- | 5,481.87 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,905.33 | -- | 2,412.29 | -- | 3,335.65 |
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