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| 华电能源(600726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,373,297.83 | 899,963.59 | 594,476.68 | 332,817.17 | |
| 收到的税费返还 | 163.69 | 177.90 | -- | 45.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,157.36 | 7,016.91 | 2,634.58 | 198.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,383,618.88 | 907,158.40 | 597,111.26 | 333,061.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,002,683.19 | 672,434.37 | 441,088.78 | 247,862.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,969.44 | 78,703.96 | 51,792.95 | 26,049.04 | |
| 支付的各项税费 | 90,767.32 | 73,541.40 | 58,115.64 | 32,436.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,081.75 | 6,926.91 | 3,588.00 | 2,529.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,216,501.70 | 831,606.64 | 554,585.37 | 308,877.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,117.18 | 75,551.76 | 42,525.89 | 24,183.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,936.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 910.79 | 673.96 | 676.79 | 676.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,432.61 | 5,174.17 | 5,171.06 | 903.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,279.41 | 5,848.13 | 5,847.85 | 1,580.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,959.71 | 66,810.21 | 47,636.49 | 26,436.02 | |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,874.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,324.32 | 67,300.21 | 48,126.49 | 26,436.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,044.91 | -61,452.08 | -42,278.64 | -24,855.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,430.40 | 1,730.40 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,430.40 | 1,730.40 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 985,611.84 | 849,211.93 | 582,177.84 | 311,687.63 | |
| 发行债券收到的现金 | 129,480.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,829.00 | 35.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,130,351.24 | 850,977.33 | 582,477.84 | 311,687.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,001,836.75 | 642,936.57 | 472,954.06 | 264,254.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,151.72 | 79,887.15 | 55,862.99 | 26,295.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,309.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,111,988.47 | 722,823.73 | 528,817.05 | 290,549.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,362.78 | 128,153.60 | 53,660.79 | 21,138.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,435.04 | 142,253.28 | 53,908.05 | 20,467.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,914.76 | 133,158.62 | 131,914.76 | 131,914.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,349.81 | 275,411.90 | 185,822.81 | 152,381.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -44,888.52 | -- | -19,661.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,776.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 124,521.09 | -- | 62,314.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,342.71 | -- | 1,184.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 178.75 | -- | 72.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.19 | -- | -8.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 113,550.18 | -- | 55,659.48 | -- | |
| 投资损失 | -1,996.64 | -- | -583.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,380.01 | -- | -433.55 | -- | |
| 存货的减少 | -10,535.92 | -- | -21,551.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,486.43 | -- | -45,244.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -960.48 | -- | 10,778.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 167,117.18 | -- | 42,525.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 223,349.81 | -- | 185,822.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,914.76 | -- | 131,914.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,435.04 | -- | 53,908.05 | -- | |
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