鲁北化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鲁北化工(600727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金488,811.79402,238.74275,079.52117,262.54497,871.37
收到的税费返还3,221.491,769.291,314.0079.1814,012.16
收到的其他与经营活动有关的现金12,272.2811,739.127,361.332,899.5012,114.52
经营活动现金流入小计504,305.55415,747.15283,754.86120,241.23523,998.05
购买商品、接受劳务支付的现金432,711.84346,166.69232,807.36100,222.51431,439.67
支付给职工以及为职工支付的现金29,869.6123,175.4516,293.999,264.0429,675.16
支付的各项税费16,188.019,124.974,713.032,315.4918,742.34
支付的其他与经营活动有关的现金10,784.8510,393.896,045.923,279.0013,042.36
经营活动现金流出小计489,554.31388,861.00259,860.30115,081.04492,899.53
经营活动产生的现金流量净额14,751.2526,886.1623,894.555,160.1931,098.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,702.67--------
取得投资收益所收到的现金135.05--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,578.308,523.00----3.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--19,190.1819,077.6512,034.31112,065.82
投资活动现金流入小计34,416.0227,713.1819,077.6512,034.31112,069.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,026.9818,579.105,269.943,640.8132,443.97
投资所支付的现金5,702.67--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,231.102,618.1425,500.00114,458.00
投资活动现金流出小计42,729.6520,810.207,888.0829,140.81146,901.97
投资活动产生的现金流量净额-8,313.636,902.9811,189.58-17,106.49-34,832.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金320.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,179.16------15,532.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金460,867.76301,977.35163,082.21162,293.22158,550.84
筹资活动现金流入小计462,366.92301,977.35163,082.21162,293.22174,083.02
偿还债务支付的现金6,950.002,050.00150.00--5,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,548.375,635.003,232.10172.8116,096.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,900.003,232.10----
支付其他与筹资活动有关的现金434,934.25314,357.65191,807.33156,765.19120,455.06
筹资活动现金流出小计447,432.62322,042.65195,189.43156,938.00141,601.45
筹资活动产生的现金流量净额14,934.30-20,065.30-32,107.225,355.2232,481.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.37248.53106.57-298.11353.94
五、现金及现金等价物净增加额21,372.2913,972.373,083.48-6,889.1929,101.09
加:期初现金及现金等价物余额93,479.6793,479.6793,479.6793,479.6764,378.58
六、期末现金及现金等价物余额114,851.96107,452.0496,563.1686,590.4893,479.67
附注
净利润15,714.71--3,675.18--2,550.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备101.90------12,816.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,752.07--15,891.09--23,444.02
无形资产摊销2,235.98--816.47--2,186.73
长期待摊费用摊销4.78--1.85--1.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.36-------20.03
固定资产报废损失96.04--2.15--1,026.86
公允价值变动损失-115.93--60.42---106.38
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,933.14--914.60--5,289.94
投资损失-69.22--1.12---535.10
递延所得税资产减少1,432.56---57.95---2,947.02
递延所得税负债增加-409.03---4,772.60--781.87
存货的减少12,421.07---22,358.40---19,268.62
经营性应收项目的减少-5,587.47--15,388.81--2,017.97
经营性应付项目的增加-33,295.55--13,949.32--3,852.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-9,641.21--------
经营活动产生现金流量净额14,751.25--23,894.55--31,098.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额114,851.96--96,563.16--93,479.67
现金的期初余额93,479.67--93,479.67--64,378.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额21,372.29--3,083.48--29,101.09
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