鲁北化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鲁北化工(600727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,752.0959,657.5423,671.3060,631.9845,226.32
收到的税费返还88.9288.9288.92481.01300.66
收到的其他与经营活动有关的现金2,218.691,489.776,777.133,063.88628.08
经营活动现金流入小计91,059.7061,236.2330,537.3564,176.8746,155.06
购买商品、接受劳务支付的现金59,917.1143,973.8220,908.4529,428.8326,520.50
支付给职工以及为职工支付的现金7,393.665,820.742,946.099,806.436,354.03
支付的各项税费4,529.913,227.562,035.834,278.262,643.64
支付的其他与经营活动有关的现金1,197.091,025.63654.443,536.92632.21
经营活动现金流出小计73,037.7754,047.7626,544.8247,050.4436,150.38
经营活动产生的现金流量净额18,021.937,188.473,992.5317,126.4310,004.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金906.27403.15407.27501.05--
取得投资收益所收到的现金7.994.124.126.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.251.251.14104.469.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金49,274.3426,804.7318,496.90146,776.8696,209.36
投资活动现金流入小计50,189.8527,213.2518,909.44147,388.5396,218.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,221.447,913.842,908.707,484.13301.88
投资所支付的现金10,230.4210,230.4210,230.421,007.32--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------13,373.95--
支付的其他与投资活动有关的现金60,827.5023,749.4216,621.28133,198.9491,157.36
投资活动现金流出小计77,279.3541,893.6729,760.39155,064.3491,459.24
投资活动产生的现金流量净额-27,089.50-14,680.42-10,850.95-7,675.804,759.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,600.003,600.003,600.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,600.003,600.003,600.00----
偿还债务支付的现金4,600.004,600.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91.5991.5934.93----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----492.89----
筹资活动现金流出小计4,691.594,691.59527.81----
筹资活动产生的现金流量净额-1,091.59-1,091.593,072.19----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,159.17-8,583.55-3,786.249,450.6214,764.08
加:期初现金及现金等价物余额32,843.9732,843.9732,843.9723,393.3423,393.34
六、期末现金及现金等价物余额22,684.8024,260.4229,057.7332,843.9738,157.43
附注
净利润--13,647.54--9,407.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12.40--296.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,264.40--3,781.35--
无形资产摊销--116.98--165.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8.56--
固定资产报废损失--129.23--1,279.70--
公允价值变动损失------4.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---317.08------
投资损失---140.54---543.09--
递延所得税资产减少--24.87---425.31--
递延所得税负债增加---29.92--500.38--
存货的减少---5,436.82---547.98--
经营性应收项目的减少--1,554.01--1,921.02--
经营性应付项目的增加---4,636.61--1,295.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,188.47--17,126.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,260.42--32,843.97--
现金的期初余额--32,843.97--23,393.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,583.55--9,450.62--
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