| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,296.01 | 48,830.86 | 35,861.84 | 18,266.19 |
| 收到的税费返还 | 1,386.87 | 1,015.49 | 899.89 | 397.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,462.36 | 5,620.89 | 4,383.18 | 543.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,145.25 | 55,467.25 | 41,144.90 | 19,207.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,578.17 | 39,532.90 | 29,497.11 | 17,158.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,713.83 | 4,821.59 | 3,377.13 | 2,030.69 |
| 支付的各项税费 | 1,806.71 | 1,927.29 | 1,556.36 | 1,292.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,952.45 | 12,539.58 | 10,247.73 | 2,195.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,051.16 | 58,821.37 | 44,678.33 | 22,676.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,094.09 | -3,354.12 | -3,533.43 | -3,469.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 460.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 460.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,488.50 | 98.80 | 32.36 | 18.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,488.50 | 98.80 | 32.36 | 18.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,028.50 | -98.80 | -32.36 | -18.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 35,728.81 | 35,036.88 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,312.87 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,428.25 | 866.73 | 866.73 | 866.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,157.06 | 38,216.47 | 2,866.73 | 2,866.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,283.80 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82.15 | 81.21 | 70.97 | 35.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.27 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,126.42 | 4,365.01 | 2,070.97 | 2,035.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,030.64 | 33,851.47 | 795.75 | 831.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.30 | 2.04 | 1.12 | -0.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,092.93 | 30,400.58 | -2,768.92 | -2,656.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,885.96 | 13,885.96 | 13,885.96 | 13,885.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,978.89 | 44,286.55 | 11,117.05 | 11,229.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,209.94 | -- | 2,464.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 122.27 | -- | 113.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 687.71 | -- | 333.84 | -- |
| 无形资产摊销 | 53.41 | -- | 2.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -24.54 | -- | -40.86 | -- |
| 投资损失 | -0.95 | -- | 54.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -16.93 | -- | 1.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 801.34 | -- | 1,312.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,916.40 | -- | -3,075.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,176.00 | -- | -4,699.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,094.09 | -- | -3,533.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,978.89 | -- | 11,117.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,885.96 | -- | 13,885.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,092.93 | -- | -2,768.92 | -- |
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