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| 佳都科技(600728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,953.50 | 254,113.25 | 140,419.61 | 61,807.21 | |
| 收到的税费返还 | 2,075.86 | 796.69 | 23.67 | 11.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,498.74 | 17,048.45 | 8,474.21 | 14,057.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 368,528.09 | 271,958.39 | 148,917.49 | 75,876.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,538.77 | 246,170.49 | 153,363.76 | 78,906.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,921.57 | 21,661.86 | 14,546.93 | 9,020.70 | |
| 支付的各项税费 | 13,060.43 | 9,037.61 | 5,783.24 | 2,667.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,679.78 | 32,115.74 | 15,479.19 | 13,382.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 389,200.55 | 308,985.70 | 189,173.11 | 103,977.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,672.45 | -37,027.31 | -40,255.62 | -28,101.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,587.88 | 450,220.77 | 351,197.28 | 243,072.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,404.09 | 2,241.68 | 1,733.87 | 7,001.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.85 | 99.27 | 3.97 | 3.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,035.82 | 455,061.72 | 355,435.12 | 252,577.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,078.72 | 1,161.09 | 625.55 | 321.07 | |
| 投资所支付的现金 | 28,703.65 | 405,584.89 | 332,723.20 | 232,920.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,464.25 | 3,173.25 | 2,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,782.37 | 416,210.23 | 336,522.00 | 235,241.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,253.45 | 38,851.49 | 18,913.12 | 17,336.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,443.54 | 35,646.54 | 28,784.90 | 28,784.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 690.65 | 840.65 | 512.06 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,134.19 | 36,487.19 | 29,296.96 | 28,784.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 512.06 | 150.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37.76 | 10.41 | 4.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,996.06 | 200.97 | 186.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,545.88 | 361.39 | 190.15 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,588.32 | 36,125.81 | 29,106.80 | 28,784.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.32 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,169.00 | 37,949.98 | 7,764.30 | 18,020.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,116.99 | 37,116.99 | 37,084.84 | 37,084.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,285.99 | 75,066.97 | 44,849.14 | 55,105.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,556.54 | -- | 3,828.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,520.56 | -- | 332.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,186.03 | -- | 370.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,241.63 | -- | 1,536.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.52 | -- | 55.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.43 | -- | -4.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -257.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 284.14 | -- | -1,125.36 | -- | |
| 投资损失 | -2,708.16 | -- | -171.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -777.39 | -- | 4.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.30 | -- | -13.99 | -- | |
| 存货的减少 | -63,142.78 | -- | -34,654.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,244.65 | -- | -26,266.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,601.01 | -- | 16,712.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,000.69 | -- | -857.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,672.45 | -- | -40,255.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,285.99 | -- | 44,849.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,116.99 | -- | 35,084.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,169.00 | -- | 7,764.30 | -- | |
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