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| 重庆百货(600729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,831,023.38 | 2,053,063.78 | 1,437,731.58 | 822,296.77 | |
| 收到的税费返还 | 259.89 | 101.84 | 96.07 | 39.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 267,517.64 | 208,363.85 | 143,510.61 | 76,454.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,098,800.91 | 2,261,529.48 | 1,581,338.26 | 898,791.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,518,947.89 | 1,889,741.90 | 1,361,760.31 | 793,080.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,011.22 | 80,930.84 | 44,897.59 | 22,587.49 | |
| 支付的各项税费 | 107,548.02 | 76,749.55 | 64,540.17 | 42,201.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 219,878.68 | 170,930.70 | 133,576.79 | 73,067.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,989,385.82 | 2,218,352.99 | 1,604,774.87 | 930,936.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,415.09 | 43,176.49 | -23,436.60 | -32,145.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 486.50 | 118.10 | 118.10 | 118.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,056.86 | 624.65 | 158.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.99 | 87.18 | 86.03 | 85.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 213,151.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,802.52 | 829.93 | 362.23 | 203.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,409.44 | 32,939.16 | 25,581.61 | 3,388.68 | |
| 投资所支付的现金 | 19,257.14 | 19,257.14 | 19,257.14 | 257.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 401,272.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 462,939.39 | 52,196.30 | 44,838.75 | 3,645.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,136.87 | -51,366.38 | -44,476.52 | -3,441.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,191.64 | 18,191.64 | 281.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 281.19 | 281.19 | 281.19 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,191.64 | 18,191.64 | 281.19 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,191.64 | -18,191.64 | -281.19 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156,913.42 | -26,381.53 | -68,194.31 | -35,587.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 464,150.95 | 464,150.95 | 464,150.95 | 464,150.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,237.53 | 437,769.42 | 395,956.64 | 428,563.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,050.86 | -- | 41,657.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -889.92 | -- | -546.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,378.68 | -- | 7,660.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 253.09 | -- | 134.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,482.10 | -- | 3,480.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 388.56 | -- | 40.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,551.17 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,087.45 | -- | -153.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -300.51 | -- | 568.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17,620.89 | -- | 55,882.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,068.67 | -- | 24,165.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,998.70 | -- | -156,327.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,415.09 | -- | -23,436.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 307,237.53 | -- | 395,956.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 464,150.95 | -- | 464,150.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -156,913.42 | -- | -68,194.31 | -- | |
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