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| 重庆百货(600729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,262,816.82 | 2,052,202.79 | 1,555,975.19 | 896,432.39 | |
| 收到的税费返还 | 192.61 | 140.98 | -- | 43.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,369.28 | 111,293.60 | 47,443.83 | 34,416.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,343,378.71 | 2,163,637.37 | 1,603,419.02 | 930,892.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,804,873.96 | 1,774,410.92 | 1,351,640.48 | 831,452.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,605.23 | 112,623.71 | 74,430.27 | 35,886.46 | |
| 支付的各项税费 | 107,186.98 | 74,116.71 | 61,158.27 | 39,988.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 253,385.09 | 205,065.59 | 144,915.71 | 65,185.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,355,051.26 | 2,166,216.92 | 1,632,144.73 | 972,512.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,672.55 | -2,579.55 | -28,725.71 | -41,619.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,000.00 | 31,130.19 | 31,130.19 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 669.31 | 366.51 | 329.74 | 219.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.67 | 201.03 | 193.50 | 4.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116,690.29 | 112,217.46 | 21,051.11 | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,404.27 | 143,915.20 | 52,704.54 | 35,224.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,879.40 | 54,123.03 | 39,620.54 | 28,710.99 | |
| 投资所支付的现金 | 97,000.00 | 97,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,014.02 | 3,605.14 | 3,452.55 | 1,007.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,893.42 | 154,728.17 | 55,073.09 | 41,718.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,489.15 | -10,812.97 | -2,368.56 | -6,494.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,045.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 545.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,345.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,731.35 | 26,392.56 | 23,190.09 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,531.35 | 26,392.56 | 23,190.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,186.35 | -26,392.56 | -23,190.09 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,348.05 | -39,785.09 | -54,284.36 | -48,113.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 296,150.13 | 283,291.39 | 283,291.39 | 283,291.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,802.08 | 243,506.30 | 229,007.03 | 235,177.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,284.65 | -- | 42,981.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,081.72 | -- | -64.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,873.07 | -- | 8,825.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 568.76 | -- | 235.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,381.22 | -- | 4,428.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 996.74 | -- | 274.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,197.96 | -- | -130.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,001.11 | -- | -3,716.14 | -- | |
| 投资损失 | -669.31 | -- | -329.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 145.22 | -- | -873.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,186.77 | -- | 43,517.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,417.37 | -- | 25,602.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -93,739.70 | -- | -149,477.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,672.55 | -- | -28,725.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 244,802.08 | -- | 229,007.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 296,150.13 | -- | 283,291.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,348.05 | -- | -54,284.36 | -- | |
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