重庆百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
重庆百货(600729) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,262,816.822,052,202.791,555,975.19896,432.39
收到的税费返还192.61140.98--43.59
收到的其他与经营活动有关的现金80,369.28111,293.6047,443.8334,416.90
经营活动现金流入小计3,343,378.712,163,637.371,603,419.02930,892.89
购买商品、接受劳务支付的现金2,804,873.961,774,410.921,351,640.48831,452.11
支付给职工以及为职工支付的现金189,605.23112,623.7174,430.2735,886.46
支付的各项税费107,186.9874,116.7161,158.2739,988.50
支付的其他与经营活动有关的现金253,385.09205,065.59144,915.7165,185.32
经营活动现金流出小计3,355,051.262,166,216.921,632,144.73972,512.39
经营活动产生的现金流量净额-11,672.55-2,579.55-28,725.71-41,619.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,000.0031,130.1931,130.1919,000.00
取得投资收益所收到的现金669.31366.51329.74219.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.67201.03193.504.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金116,690.29112,217.4621,051.1116,000.00
投资活动现金流入小计163,404.27143,915.2052,704.5435,224.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,879.4054,123.0339,620.5428,710.99
投资所支付的现金97,000.0097,000.0012,000.0012,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,014.023,605.143,452.551,007.33
投资活动现金流出小计175,893.42154,728.1755,073.0941,718.32
投资活动产生的现金流量净额-12,489.15-10,812.97-2,368.56-6,494.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,045.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金545.00------
取得借款收到的现金24,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00------
筹资活动现金流入小计26,345.00------
偿还债务支付的现金23,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,731.3526,392.5623,190.09--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润250.20------
支付其他与筹资活动有关的现金1,800.00------
筹资活动现金流出小计53,531.3526,392.5623,190.09--
筹资活动产生的现金流量净额-27,186.35-26,392.56-23,190.09--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-51,348.05-39,785.09-54,284.36-48,113.64
加:期初现金及现金等价物余额296,150.13283,291.39283,291.39283,291.39
六、期末现金及现金等价物余额244,802.08243,506.30229,007.03235,177.75
附注
净利润49,284.65--42,981.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,081.72---64.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,873.07--8,825.62--
无形资产摊销568.76--235.18--
长期待摊费用摊销10,381.22--4,428.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失996.74--274.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,197.96---130.19--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,001.11---3,716.14--
投资损失-669.31---329.74--
递延所得税资产减少145.22---873.91--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,186.77--43,517.46--
经营性应收项目的减少1,417.37--25,602.92--
经营性应付项目的增加-93,739.70---149,477.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-11,672.55---28,725.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额244,802.08--229,007.03--
现金的期初余额296,150.13--283,291.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-51,348.05---54,284.36--
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