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| 重庆百货(600729) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,298,438.41 | 2,448,689.85 | 1,702,761.09 | 955,122.50 | |
| 收到的税费返还 | 301.94 | 70.06 | 23.08 | 7.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,241.16 | 73,184.33 | 48,693.21 | 44,443.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,413,981.50 | 2,521,944.24 | 1,751,477.39 | 999,572.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,823,234.86 | 2,086,209.77 | 1,441,956.18 | 821,536.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,015.40 | 117,213.12 | 77,318.17 | 35,632.97 | |
| 支付的各项税费 | 94,970.43 | 67,696.51 | 56,438.44 | 41,445.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 260,522.17 | 223,970.12 | 160,102.46 | 93,129.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,371,742.86 | 2,495,089.51 | 1,735,815.25 | 991,744.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,238.64 | 26,854.72 | 15,662.14 | 7,828.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,400.00 | 94,400.00 | 40,440.00 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,889.58 | 2,851.58 | 1,009.14 | 1,134.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.95 | 44.95 | 14.66 | 25.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 129,804.68 | 60,249.83 | 60,242.28 | 49,934.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 227,175.21 | 157,546.35 | 101,706.08 | 91,094.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,948.28 | 18,735.47 | 15,401.95 | 10,743.95 | |
| 投资所支付的现金 | 198,115.37 | 78,115.37 | 66,115.37 | 52,715.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,084.21 | 20.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 231,147.85 | 96,871.61 | 81,517.32 | 63,459.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,972.64 | 60,674.74 | 20,188.77 | 27,635.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 210.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 210.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 26,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,300.00 | 29,300.00 | 8,300.00 | 5,210.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,585.47 | 16,075.03 | 15,472.62 | 320.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 264.37 | 264.37 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,645.25 | 10,645.25 | 10,645.25 | 10,645.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,230.72 | 41,720.28 | 26,117.87 | 10,965.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,930.72 | -12,420.28 | -17,817.87 | -5,755.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,335.28 | 75,109.18 | 18,033.04 | 29,707.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 244,802.08 | 244,802.08 | 244,802.08 | 244,802.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,137.36 | 319,911.26 | 262,835.12 | 274,509.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,453.60 | -- | 41,895.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,411.45 | -- | -129.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,324.77 | -- | 9,563.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 782.45 | -- | 343.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,203.41 | -- | 9,137.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 470.07 | -- | 288.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -244.05 | -- | -976.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -347.19 | -- | -404.48 | -- | |
| 投资损失 | -2,633.14 | -- | -573.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,370.67 | -- | -1,487.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 130.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 35,540.47 | -- | 32,372.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,229.56 | -- | -18,438.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,746.59 | -- | -55,928.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,238.64 | -- | 15,662.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 275,137.36 | -- | 262,835.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 244,802.08 | -- | 244,802.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,335.28 | -- | 18,033.04 | -- | |
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