重庆百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
重庆百货(600729) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,795,696.242,654,335.891,846,425.421,043,332.41
收到的税费返还605.17258.4962.0228.99
收到的其他与经营活动有关的现金122,174.4697,523.7288,084.8953,564.18
经营活动现金流入小计3,918,475.872,752,118.101,934,572.331,096,925.58
购买商品、接受劳务支付的现金3,254,309.602,272,867.991,586,325.76918,865.16
支付给职工以及为职工支付的现金215,593.66135,586.3587,003.8141,669.84
支付的各项税费106,448.4278,821.1466,220.2842,643.91
支付的其他与经营活动有关的现金295,898.15217,634.78189,271.2580,846.13
经营活动现金流出小计3,872,249.832,704,910.261,928,821.091,084,025.04
经营活动产生的现金流量净额46,226.0447,207.845,751.2412,900.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金162,000.0042,000.0042,000.0042,000.00
取得投资收益所收到的现金6,113.111,670.961,507.721,640.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,554.832,900.971,775.88439.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,825.992,087.992,087.882,087.88
投资活动现金流入小计179,493.9348,659.9247,371.4946,168.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,575.9631,016.3525,479.4914,569.43
投资所支付的现金32,054.0032,054.0070,345.5070,345.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额70,345.5070,345.50----
支付的其他与投资活动有关的现金2,562.08--3.684.10
投资活动现金流出小计145,537.54133,415.8595,828.6784,919.03
投资活动产生的现金流量净额33,956.39-84,755.93-48,457.18-38,750.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00------
取得借款收到的现金165,473.4260,510.7444,609.9038,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金28,002.7620,993.0120,993.0120,973.01
筹资活动现金流入小计193,721.1981,503.7565,602.9159,173.01
偿还债务支付的现金266,538.83126,960.16117,960.1653,159.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,652.1119,445.376,577.12949.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,899.854,676.063,956.34--
支付其他与筹资活动有关的现金14,851.3232,188.1332,085.0831,765.85
筹资活动现金流出小计301,042.26178,593.66156,622.3585,874.49
筹资活动产生的现金流量净额-107,321.08-97,089.90-91,019.43-26,701.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-27,138.65-134,638.00-133,725.37-52,551.91
加:期初现金及现金等价物余额301,867.68301,867.68301,867.68310,166.83
六、期末现金及现金等价物余额274,729.03167,229.68168,142.30257,614.92
附注
净利润43,981.90--39,355.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,126.46--528.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,668.15--10,115.69--
无形资产摊销2,375.44--1,150.77--
长期待摊费用摊销10,166.17--5,427.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,338.34--326.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,442.01---873.63--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,932.24--2,513.49--
投资损失-6,287.78---346.13--
递延所得税资产减少-2,580.87---779.17--
递延所得税负债增加-130.44------
存货的减少-51,317.10---23,337.85--
经营性应收项目的减少60,729.93--88,216.42--
经营性应付项目的增加-62,218.40---116,546.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额46,226.04--5,751.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额274,729.03--168,142.30--
现金的期初余额301,867.68--301,867.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-27,138.65---133,725.37--
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