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| 重庆百货(600729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,795,696.24 | 2,654,335.89 | 1,846,425.42 | 1,043,332.41 | |
| 收到的税费返还 | 605.17 | 258.49 | 62.02 | 28.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,174.46 | 97,523.72 | 88,084.89 | 53,564.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,918,475.87 | 2,752,118.10 | 1,934,572.33 | 1,096,925.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,254,309.60 | 2,272,867.99 | 1,586,325.76 | 918,865.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,593.66 | 135,586.35 | 87,003.81 | 41,669.84 | |
| 支付的各项税费 | 106,448.42 | 78,821.14 | 66,220.28 | 42,643.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 295,898.15 | 217,634.78 | 189,271.25 | 80,846.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,872,249.83 | 2,704,910.26 | 1,928,821.09 | 1,084,025.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,226.04 | 47,207.84 | 5,751.24 | 12,900.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,113.11 | 1,670.96 | 1,507.72 | 1,640.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,554.83 | 2,900.97 | 1,775.88 | 439.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,825.99 | 2,087.99 | 2,087.88 | 2,087.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,493.93 | 48,659.92 | 47,371.49 | 46,168.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,575.96 | 31,016.35 | 25,479.49 | 14,569.43 | |
| 投资所支付的现金 | 32,054.00 | 32,054.00 | 70,345.50 | 70,345.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,345.50 | 70,345.50 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,562.08 | -- | 3.68 | 4.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,537.54 | 133,415.85 | 95,828.67 | 84,919.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,956.39 | -84,755.93 | -48,457.18 | -38,750.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,473.42 | 60,510.74 | 44,609.90 | 38,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,002.76 | 20,993.01 | 20,993.01 | 20,973.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,721.19 | 81,503.75 | 65,602.91 | 59,173.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 266,538.83 | 126,960.16 | 117,960.16 | 53,159.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,652.11 | 19,445.37 | 6,577.12 | 949.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,899.85 | 4,676.06 | 3,956.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,851.32 | 32,188.13 | 32,085.08 | 31,765.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,042.26 | 178,593.66 | 156,622.35 | 85,874.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,321.08 | -97,089.90 | -91,019.43 | -26,701.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,138.65 | -134,638.00 | -133,725.37 | -52,551.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 301,867.68 | 301,867.68 | 301,867.68 | 310,166.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,729.03 | 167,229.68 | 168,142.30 | 257,614.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,981.90 | -- | 39,355.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,126.46 | -- | 528.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,668.15 | -- | 10,115.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,375.44 | -- | 1,150.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,166.17 | -- | 5,427.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,338.34 | -- | 326.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,442.01 | -- | -873.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,932.24 | -- | 2,513.49 | -- | |
| 投资损失 | -6,287.78 | -- | -346.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,580.87 | -- | -779.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -51,317.10 | -- | -23,337.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 60,729.93 | -- | 88,216.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62,218.40 | -- | -116,546.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,226.04 | -- | 5,751.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 274,729.03 | -- | 168,142.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 301,867.68 | -- | 301,867.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,138.65 | -- | -133,725.37 | -- | |
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