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| 重庆百货(600729) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,654,789.55 | 2,531,682.17 | 1,739,475.70 | 943,651.27 | |
| 收到的税费返还 | 665.27 | 78.10 | 34.33 | 10.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 105,207.45 | 76,315.40 | 60,539.37 | 33,427.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,760,662.27 | 2,608,075.68 | 1,800,049.39 | 977,089.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,028,192.84 | 2,099,068.81 | 1,473,066.50 | 838,272.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,767.00 | 137,613.84 | 87,266.50 | 44,752.27 | |
| 支付的各项税费 | 103,965.42 | 67,424.32 | 49,561.63 | 26,786.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 269,014.98 | 192,852.19 | 128,102.88 | 71,764.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,631,940.24 | 2,496,959.17 | 1,737,997.51 | 981,575.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,722.04 | 111,116.50 | 62,051.88 | -4,485.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.70 | 173.70 | 84.07 | 14.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,686.05 | 2,716.11 | 1,925.19 | 724.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,679.24 | 1,689.24 | 1,689.24 | 1,689.24 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 129,281.05 | 127,334.86 | 66,164.86 | 66,164.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,820.04 | 131,913.91 | 69,863.36 | 68,593.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,156.82 | 13,272.82 | 9,745.95 | 6,526.64 | |
| 投资所支付的现金 | 106,615.24 | 106,615.24 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114,000.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 249,772.05 | 233,888.05 | 183,745.95 | 126,526.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,952.02 | -101,974.14 | -113,882.59 | -57,933.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 675.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 675.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,877.62 | 26,496.90 | 18,418.56 | 29,519.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,677.62 | 27,171.90 | 18,418.56 | 29,519.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,034.83 | 32,744.74 | 23,243.95 | 30,544.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,998.72 | 27,451.49 | 4,411.86 | 348.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,467.05 | 2,867.05 | 4,411.86 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,180.47 | 60,196.24 | 27,655.82 | 30,893.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,502.85 | -33,024.34 | -9,237.26 | -1,373.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,732.83 | -23,881.98 | -61,067.97 | -63,792.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 274,729.03 | 274,729.03 | 274,729.03 | 274,729.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,996.20 | 250,847.05 | 213,661.06 | 210,936.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,023.90 | -- | 49,045.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,074.72 | -- | 9,818.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,000.21 | -- | 8,648.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,323.34 | -- | 1,157.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,052.57 | -- | 3,507.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.33 | -- | 71.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 388.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,444.08 | -- | -1,011.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -947.13 | -- | 2,612.16 | -- | |
| 投资损失 | -18,008.13 | -- | -4,301.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,609.89 | -- | -2,749.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 557.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,231.70 | -- | 33,334.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,587.80 | -- | 21,861.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,023.44 | -- | -59,942.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 128,722.04 | -- | 62,051.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 252,996.20 | -- | 213,661.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 274,729.03 | -- | 274,729.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,732.83 | -- | -61,067.97 | -- | |
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