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| 重庆百货(600729) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,761,253.08 | 2,675,801.79 | 1,848,363.50 | 1,017,183.45 | |
| 收到的税费返还 | 246.43 | 111.28 | 0.78 | 0.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,976.92 | 79,724.88 | 60,372.02 | 29,286.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,855,476.42 | 2,755,637.95 | 1,908,736.30 | 1,046,470.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,084,632.20 | 2,199,274.79 | 1,557,580.53 | 870,268.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,507.66 | 144,070.15 | 86,880.98 | 43,304.44 | |
| 支付的各项税费 | 111,125.13 | 78,119.24 | 61,797.61 | 37,676.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 320,964.34 | 217,416.87 | 148,880.87 | 68,179.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,755,229.33 | 2,638,881.04 | 1,855,139.98 | 1,019,428.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,247.10 | 116,756.91 | 53,596.32 | 27,042.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,525.34 | 3,525.34 | 2,302.64 | 2,288.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,213.70 | 1,505.97 | 1,596.82 | 181.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,812.22 | 54,812.22 | 54,812.22 | 54,812.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,551.26 | 139,843.53 | 118,711.67 | 117,281.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,555.10 | 15,576.10 | 16,732.19 | 8,067.61 | |
| 投资所支付的现金 | 133,359.16 | 133,359.16 | 133,359.16 | 60,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 206,914.27 | 148,935.26 | 150,091.35 | 68,067.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,363.00 | -9,091.73 | -31,379.68 | 49,214.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 41.98 | 41.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 41.98 | 41.98 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,465.97 | 35,686.53 | 28,034.88 | 24,688.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,465.97 | 35,728.51 | 28,076.87 | 24,688.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,354.08 | 31,466.66 | 26,864.80 | 26,637.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,765.35 | 29,454.29 | 26,335.70 | 342.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,616.14 | 3,690.00 | 1,497.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,870.76 | 25,443.59 | 24,659.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,990.20 | 86,364.53 | 77,859.63 | 26,979.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,524.23 | -50,636.02 | -49,782.77 | -2,291.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,640.13 | 57,029.16 | -27,566.13 | 73,965.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 252,996.20 | 252,996.20 | 252,996.20 | 252,996.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,356.07 | 310,025.36 | 225,430.07 | 326,961.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,417.11 | -- | 72,582.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,993.82 | -- | 12,358.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,451.47 | -- | 11,921.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,417.87 | -- | 1,209.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,441.98 | -- | 3,840.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -565.02 | -- | -32.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 396.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -421.77 | -- | 689.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,075.66 | -- | 2,592.20 | -- | |
| 投资损失 | -28,247.82 | -- | -13,503.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,822.57 | -- | -2,915.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -127.77 | -- | -103.47 | -- | |
| 存货的减少 | -46,244.89 | -- | 28,912.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,118.03 | -- | 18,259.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,600.36 | -- | -82,217.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,247.10 | -- | 53,596.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 245,356.07 | -- | 225,430.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 252,996.20 | -- | 252,996.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,640.13 | -- | -27,566.13 | -- | |
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