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| 重庆百货(600729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,706,124.91 | 2,642,823.25 | 1,882,852.97 | 994,309.91 | |
| 收到的税费返还 | 99.47 | -- | 6.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113,450.60 | 83,282.00 | 58,878.24 | 32,100.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,819,674.97 | 2,726,105.25 | 1,941,737.76 | 1,026,410.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,056,163.48 | 2,207,547.94 | 1,606,982.94 | 861,420.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,721.87 | 140,907.61 | 88,173.13 | 44,340.75 | |
| 支付的各项税费 | 97,359.71 | 65,864.18 | 52,227.63 | 28,771.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 345,871.33 | 226,966.94 | 151,924.83 | 76,831.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,732,116.40 | 2,641,286.67 | 1,899,308.52 | 1,011,363.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,558.57 | 84,818.58 | 42,429.23 | 15,047.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,020.13 | 4,020.13 | 3,930.50 | 3,205.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,412.70 | 2,412.05 | 2,009.25 | 1.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 168,494.19 | 55,577.93 | 55,577.93 | 35,367.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 246,927.03 | 132,010.11 | 131,517.68 | 98,574.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,521.62 | 17,731.25 | 15,739.10 | 6,252.73 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | 160,000.00 | 90,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 270,521.62 | 207,731.25 | 135,739.10 | 46,252.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,594.59 | -75,721.13 | -4,221.42 | 52,321.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,775.90 | 41,206.10 | 35,828.01 | 20,975.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,775.90 | 41,206.10 | 35,828.01 | 20,975.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,113.16 | 43,517.37 | 49,089.86 | 35,119.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,635.28 | 30,442.00 | 28,506.30 | 357.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,965.76 | 2,297.76 | 1,193.97 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 370.75 | 317.16 | 110.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,748.45 | 74,330.11 | 77,913.31 | 35,586.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,972.55 | -33,124.01 | -42,085.30 | -14,611.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,991.44 | -24,026.57 | -3,877.48 | 52,758.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,356.07 | 245,356.07 | 245,356.07 | 245,356.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,347.51 | 221,329.50 | 241,478.58 | 298,114.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,416.39 | -- | 69,220.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,347.83 | -- | 11,269.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,741.64 | -- | 9,820.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,145.88 | -- | 1,147.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,970.74 | -- | 3,549.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -444.28 | -- | 31.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 124.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,341.56 | -- | 2,515.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -564.78 | -- | 1,063.10 | -- | |
| 投资损失 | -27,522.44 | -- | -13,279.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,139.04 | -- | -5,468.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.09 | -- | -377.37 | -- | |
| 存货的减少 | -60,788.04 | -- | 11,777.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,560.04 | -- | 38,331.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,189.37 | -- | -87,171.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,558.57 | -- | 42,429.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 265,347.51 | -- | 241,478.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 245,356.07 | -- | 245,356.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,991.44 | -- | -3,877.48 | -- | |
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