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| 重庆百货(600729) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,316,341.11 | 2,379,069.79 | 1,552,169.63 | 769,515.98 | |
| 收到的税费返还 | 206.33 | -- | 70.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 131,338.35 | 91,592.79 | 71,102.26 | 42,479.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,447,885.79 | 2,470,662.58 | 1,623,342.00 | 811,995.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,755,183.36 | 1,949,991.20 | 1,331,573.79 | 716,889.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,355.98 | 116,668.78 | 71,822.56 | 35,309.10 | |
| 支付的各项税费 | 92,056.00 | 66,867.83 | 53,616.17 | 21,929.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 272,116.56 | 230,315.98 | 130,038.19 | 71,522.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,329,711.90 | 2,363,843.80 | 1,587,050.71 | 845,650.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,173.89 | 106,818.78 | 36,291.30 | -33,654.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,769.16 | 1,769.16 | 1,452.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64,251.03 | 62,194.85 | 31,603.63 | 1.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,024.72 | 70,980.00 | 70,980.00 | 70,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,044.90 | 164,944.01 | 134,035.63 | 70,981.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,148.52 | 13,123.02 | 12,413.29 | 3,121.12 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 61,506.69 | 40,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,694.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 230,000.00 | 180,000.00 | 160,000.00 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 372,843.08 | 254,629.72 | 212,413.29 | 53,121.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204,798.18 | -89,685.71 | -78,377.66 | 17,860.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,626.14 | 135,945.05 | 114,593.27 | 105,368.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,686.14 | 136,005.05 | 114,653.27 | 105,368.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,597.44 | 45,509.29 | 22,918.00 | 11,177.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,676.57 | 34,623.38 | 3,425.60 | 580.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,545.21 | 2,948.20 | 2,174.51 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,299.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,573.89 | 80,132.67 | 26,343.61 | 11,758.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,112.25 | 55,872.38 | 88,309.66 | 93,610.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,512.03 | 73,005.45 | 46,223.30 | 77,816.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,347.51 | 265,347.51 | 265,347.51 | 265,347.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,835.47 | 338,352.96 | 311,570.80 | 343,164.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 105,096.24 | -- | 75,765.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,883.93 | -- | 10,421.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,380.08 | -- | 8,222.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,932.17 | -- | 1,000.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,409.67 | -- | 3,475.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38,410.14 | -- | -32.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 610.91 | -- | 1.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,755.75 | -- | -681.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,203.61 | -- | 1,114.64 | -- | |
| 投资损失 | -15,334.75 | -- | -11,814.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,121.96 | -- | -3,461.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 967.40 | -- | -36.45 | -- | |
| 存货的减少 | -28,305.38 | -- | -66,237.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 43,129.35 | -- | 52,723.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,104.28 | -- | -34,717.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,173.89 | -- | 36,291.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 231,835.47 | -- | 311,570.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 265,347.51 | -- | 265,347.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,512.03 | -- | 46,223.30 | -- | |
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