中国高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国高科(600730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,258.6013,338.008,485.571,465.39
收到的税费返还137.54137.5474.1738.22
收到的其他与经营活动有关的现金6,587.483,615.113,054.5011,618.45
经营活动现金流入小计19,983.6217,090.6511,614.2513,122.07
购买商品、接受劳务支付的现金956.912,285.55568.79268.95
支付给职工以及为职工支付的现金6,230.974,006.592,900.121,778.87
支付的各项税费30,916.2131,424.1531,325.3120,058.90
支付的其他与经营活动有关的现金6,731.233,857.632,347.298,213.93
经营活动现金流出小计44,835.3241,573.9137,141.5030,320.65
经营活动产生的现金流量净额-24,851.70-24,483.26-25,527.26-17,198.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金280,531.22277,994.86172,800.0095,800.00
取得投资收益所收到的现金5,345.277,587.203,152.902,630.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.58------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,600.0030,600.0030,600.00--
收到的其他与投资活动有关的现金5,458.511,098.161,098.16--
投资活动现金流入小计321,953.57317,280.21207,651.0698,430.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金537.86359.64200.70107.11
投资所支付的现金351,942.50294,075.15163,748.90107,948.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.09------
投资活动现金流出小计352,480.46294,434.79163,949.60108,056.01
投资活动产生的现金流量净额-30,526.8822,845.4243,701.46-9,625.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,428.564,382.12----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,428.564,382.12----
偿还债务支付的现金40,350.0040,200.0029,900.0028,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,410.397,651.406,829.522,583.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润758.10758.10----
支付其他与筹资活动有关的现金4,685.224,666.083.73--
筹资活动现金流出小计55,445.6152,517.4836,733.2530,583.91
筹资活动产生的现金流量净额-51,017.06-48,135.36-36,733.25-30,583.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.12------
五、现金及现金等价物净增加额-106,429.76-49,773.20-18,559.05-57,407.85
加:期初现金及现金等价物余额195,536.67195,536.67195,536.67195,536.67
六、期末现金及现金等价物余额89,106.91145,763.46176,977.62138,128.82
附注
净利润5,217.88--8,002.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备818.18---357.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧135.05--68.46--
无形资产摊销14.02--6.60--
长期待摊费用摊销141.75--18.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.61------
固定资产报废损失2.68------
公允价值变动损失-2,630.26------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,096.22--4,198.12--
投资损失-3,519.66---2,974.27--
递延所得税资产减少1,150.40--982.95--
递延所得税负债增加814.00--107.52--
存货的减少11,065.23--11,285.65--
经营性应收项目的减少14,647.44--39,763.04--
经营性应付项目的增加-60,805.22---86,628.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-24,851.70---25,527.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额89,106.91--176,977.62--
现金的期初余额195,536.67--195,536.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-106,429.76---18,559.05--
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