| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,772.54 | 73,569.24 | 57,417.33 | 26,837.93 |
| 收到的税费返还 | 1,992.01 | 1,830.33 | 1,277.20 | 487.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,109.02 | 2,053.92 | 637.30 | 105.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,873.56 | 77,453.49 | 59,331.83 | 27,431.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,864.11 | 60,593.78 | 48,400.42 | 23,217.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,520.50 | 6,933.44 | 4,707.46 | 2,635.11 |
| 支付的各项税费 | 1,710.58 | 1,319.67 | 951.07 | 399.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,401.81 | 5,033.75 | 4,572.34 | 2,076.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,497.00 | 73,880.64 | 58,631.28 | 28,327.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,376.56 | 3,572.85 | 700.55 | -896.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 284.27 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.95 | 0.05 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,973.46 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,978.41 | 284.31 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,117.39 | 6,636.13 | 4,272.75 | 2,347.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,117.39 | 6,636.13 | 4,272.75 | 2,347.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,138.98 | -6,351.82 | -4,272.75 | -2,347.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,987.14 | 49,536.95 | 32,956.02 | 21,677.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,673.25 | 13,634.97 | 15,429.97 | 14,661.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,660.40 | 63,171.92 | 48,385.99 | 36,339.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,027.90 | 51,146.98 | 33,632.88 | 18,669.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,789.54 | 2,649.53 | 1,581.66 | 799.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,599.49 | 11,074.56 | 11,073.67 | 10,845.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,416.92 | 64,871.07 | 46,288.21 | 30,314.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,243.47 | -1,699.16 | 2,097.78 | 6,025.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211.74 | -2.36 | -2.36 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,692.79 | -4,480.48 | -1,476.78 | 2,781.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,750.59 | 15,774.75 | 15,774.75 | 15,774.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,443.38 | 11,294.27 | 14,297.97 | 18,556.41 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,083.90 | -- | 625.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,128.57 | -- | 44.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,844.90 | -- | 1,825.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 201.95 | -- | 96.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 14.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,803.87 | -- | 1,977.05 | -- |
| 投资损失 | -2,747.99 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -28.18 | -- | -1.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -94.22 | -- | -96.78 | -- |
| 存货的减少 | -4,449.09 | -- | -6,254.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -193.75 | -- | -427.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,840.94 | -- | 2,897.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,376.56 | -- | 700.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,443.38 | -- | 14,297.97 | 18,556.41 |
| 现金的期初余额 | 9,750.59 | -- | 15,774.75 | 15,774.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,692.79 | -- | -1,476.78 | 2,781.66 |
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