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爱旭股份(600732) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,942.10 | 4,138.39 | 3,413.72 | 2,102.51 | |
收到的税费返还 | 786.56 | 786.56 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 57.82 | 6,403.56 | 5,204.07 | 4,456.43 | |
经营活动现金流入小计 | 5,786.47 | 11,328.51 | 8,617.78 | 6,558.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,419.34 | 2,692.78 | 1,164.90 | 1,025.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 655.16 | 492.38 | 340.93 | 207.54 | |
支付的各项税费 | 1,241.38 | 936.65 | 631.81 | 263.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 974.47 | 8,032.72 | 6,660.12 | 4,539.35 | |
经营活动现金流出小计 | 10,290.34 | 12,154.53 | 8,797.76 | 6,035.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,503.86 | -826.02 | -179.98 | 523.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.37 | -- | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1.37 | -- | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.37 | -- | -- | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 16,300.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,400.00 | 16,900.00 | -- | 1,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,400.00 | 16,900.00 | 16,300.00 | 1,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 15,353.50 | 13,405.50 | 13,353.50 | 2,103.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,978.24 | 1,299.28 | 861.19 | 296.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 105.84 | |
筹资活动现金流出小计 | 17,331.74 | 14,704.78 | 14,214.69 | 2,506.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,068.26 | 2,195.22 | 2,085.31 | -1,206.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 563.03 | 1,369.20 | 1,905.34 | -682.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,028.78 | 3,028.78 | 3,028.78 | 3,028.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,591.81 | 4,397.98 | 4,934.11 | 2,346.07 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,555.15 | -- | 51.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,490.23 | -- | 3.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 678.14 | -- | 193.05 | -- | |
无形资产摊销 | 97.89 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,005.30 | -- | 814.86 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 7.47 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,762.93 | -- | -6,592.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -20,035.03 | -- | 12,341.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,570.20 | -- | -6,992.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,503.86 | -- | -179.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,591.81 | -- | 4,934.11 | -- | |
现金的期初余额 | 3,028.78 | -- | 3,028.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 563.03 | -- | 1,905.34 | -- |
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