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| 爱旭股份(600732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,348.97 | 8,285.48 | 4,863.84 | 1,033.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | 9.71 | 9.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70.80 | 23,978.29 | 15,386.83 | 883.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,419.77 | 32,273.48 | 20,260.38 | 1,917.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,060.14 | 3,002.85 | 2,363.86 | 2,316.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 551.57 | 399.68 | 286.06 | 179.42 | |
| 支付的各项税费 | 1,183.66 | 854.46 | 672.51 | 370.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,352.67 | 29,630.40 | 16,143.68 | 1,004.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,148.04 | 33,887.40 | 19,466.11 | 3,870.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,271.73 | -1,613.92 | 794.27 | -1,953.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 16,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,300.00 | 35,300.00 | -- | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,300.00 | 35,300.00 | 16,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,900.00 | 34,900.00 | 18,500.00 | 111.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,314.80 | 1,782.01 | 1,254.10 | 624.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,014.80 | 36,682.01 | 19,754.10 | 735.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,714.80 | -1,382.01 | -3,754.10 | 2,264.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,443.06 | -2,995.93 | -2,959.83 | 311.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,591.81 | 3,591.81 | 3,591.81 | 3,591.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,148.74 | 595.88 | 631.98 | 3,903.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,186.03 | -- | -2,456.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,790.17 | -- | -270.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,165.75 | -- | 387.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 97.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,306.22 | -- | 1,180.71 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,795.13 | -- | -3,834.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -185.87 | -- | 7,870.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,413.63 | -- | -2,181.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,271.73 | -- | 794.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,148.74 | -- | 631.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,591.81 | -- | 3,591.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,443.06 | -- | -2,959.83 | -- | |
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