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| 爱旭股份(600732) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 863,158.14 | 726,136.96 | 348,270.00 | 135,361.90 | |
| 收到的税费返还 | 46,679.06 | 41,739.79 | 39,233.88 | 3,053.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,459.46 | 31,329.75 | 26,051.66 | 18,944.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 953,296.66 | 799,206.50 | 413,555.53 | 157,359.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 760,125.33 | 678,274.90 | 305,864.13 | 206,871.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,735.04 | 81,335.82 | 58,396.82 | 30,024.24 | |
| 支付的各项税费 | 8,753.87 | 5,354.74 | 3,215.27 | 584.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,807.04 | 22,124.56 | 15,433.71 | 7,047.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 907,421.28 | 787,090.02 | 382,909.93 | 244,528.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,875.38 | 12,116.48 | 30,645.60 | -87,168.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,234.43 | 244.16 | 57.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.12 | 3.67 | 0.17 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 871.94 | 223.03 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,248.55 | 1,119.76 | 280.38 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,519.04 | 77,632.64 | 46,472.69 | 21,659.45 | |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,420.69 | 10,361.93 | 10,102.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,429.72 | 88,484.57 | 57,064.69 | 31,659.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,181.17 | -87,364.81 | -56,784.31 | -31,659.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 307,670.20 | 200,186.99 | 118,355.93 | 95,028.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 880.00 | 481.86 | 50.23 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,550.20 | 220,668.85 | 118,406.16 | 95,028.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 226,296.64 | 165,973.41 | 84,366.98 | 18,964.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,086.94 | 27,441.34 | 23,160.84 | 3,863.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,948.11 | 5,291.05 | 3,211.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,331.69 | 198,705.79 | 110,739.61 | 22,828.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,218.51 | 21,963.06 | 7,666.54 | 72,200.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244.82 | 1,243.92 | 1,334.35 | 755.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,332.11 | -52,041.34 | -17,137.82 | -45,873.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,502.95 | 92,502.95 | 92,502.95 | 92,502.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,170.85 | 40,461.61 | 75,365.14 | 46,629.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,580.36 | -- | -2,371.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,449.50 | -- | 356.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,139.22 | -- | 38,915.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,281.53 | -- | 587.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 327.92 | -- | 130.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 786.91 | -- | 1.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,757.66 | -- | 561.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 682.30 | -- | 141.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,640.68 | -- | 11,579.48 | -- | |
| 投资损失 | -3,199.63 | -- | -1,417.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28,803.33 | -- | -2,679.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15,654.30 | -- | -1,971.88 | -- | |
| 存货的减少 | -176,679.15 | -- | -55,461.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -250,601.83 | -- | -67,579.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 422,278.88 | -- | 109,152.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -35,200.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,875.38 | -- | 30,645.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,170.85 | -- | 75,365.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,502.95 | -- | 92,502.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,332.11 | -- | -17,137.82 | -- | |
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