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| 北汽蓝谷(600733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,558.01 | 26,704.16 | 15,197.43 | 6,106.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,710.08 | 8,436.71 | 4,239.00 | 856.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,268.09 | 35,140.87 | 19,436.43 | 6,963.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,895.78 | 12,214.41 | 8,236.53 | 4,237.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,242.12 | 622.77 | 485.52 | 303.83 | |
| 支付的各项税费 | 3,708.01 | 3,245.59 | 2,149.88 | 738.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,449.56 | 9,935.39 | 5,149.78 | 855.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,295.47 | 26,018.15 | 16,021.72 | 6,135.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,972.62 | 9,122.71 | 3,414.72 | 827.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.55 | 6.55 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.55 | 6.55 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3.87 | 2.56 | 1.03 | 0.58 | |
| 投资所支付的现金 | 2,158.46 | 2,158.46 | 2,158.46 | 2,158.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,162.33 | 2,161.02 | 2,159.49 | 2,159.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,155.78 | -2,154.47 | -2,159.49 | -2,159.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,816.84 | 6,968.24 | 1,255.23 | -1,331.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,802.56 | 24,802.56 | 24,802.56 | 24,802.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,619.41 | 31,770.81 | 26,057.79 | 23,470.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -760.24 | -- | 92.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,488.70 | -- | -60.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117.92 | -- | 52.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.87 | -- | 2.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -2,077.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,717.71 | -- | -7,031.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -119.36 | -- | 2,801.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,970.38 | -- | 9,636.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,972.62 | -- | 3,414.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,619.41 | -- | 26,057.79 | 23,470.99 | |
| 现金的期初余额 | 24,802.56 | -- | 24,802.56 | 24,802.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,816.84 | -- | 1,255.23 | -1,331.58 | |
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