*ST实达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST实达(600734) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金651,693.61451,367.56337,142.66147,597.00
收到的税费返还9,705.955,623.35247.65242.00
收到的其他与经营活动有关的现金31,210.0119,211.6511,593.641,380.64
经营活动现金流入小计692,609.57476,202.56348,983.95149,219.64
购买商品、接受劳务支付的现金665,212.13451,780.51331,847.09154,798.97
支付给职工以及为职工支付的现金23,800.7718,830.4511,380.595,070.42
支付的各项税费13,964.8611,676.748,013.324,805.48
支付的其他与经营活动有关的现金14,242.9234,646.7642,652.8837,332.22
经营活动现金流出小计717,220.67516,934.46393,893.88202,007.10
经营活动产生的现金流量净额-24,611.11-40,731.90-44,909.93-52,787.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,126.2712,211.74----
取得投资收益所收到的现金36.2927.7727.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.8012.0311.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,175.3612,251.5339.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,504.9710,401.274,967.473,527.25
投资所支付的现金105.92------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,610.8910,401.274,967.473,527.25
投资活动产生的现金流量净额564.471,850.25-4,928.36-3,527.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金90,600.0045,400.0044,400.0034,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计90,600.0045,400.0044,400.0034,000.00
偿还债务支付的现金132,898.0073,551.0054,495.0032,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,168.505,215.193,640.321,800.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金102.00------
筹资活动现金流出小计144,168.5078,766.1958,135.3234,050.71
筹资活动产生的现金流量净额-53,568.50-33,366.19-13,735.32-50.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86.9685.54-60.57-115.75
五、现金及现金等价物净增加额-77,528.18-72,162.30-63,634.18-56,481.18
加:期初现金及现金等价物余额87,024.7087,024.7087,024.7087,024.70
六、期末现金及现金等价物余额9,496.5214,862.4023,390.5230,543.52
附注
净利润-26,715.57--9,859.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备49,278.96--512.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,661.61--1,754.96--
无形资产摊销1,953.59--979.28--
长期待摊费用摊销821.20--426.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.05---7.44--
固定资产报废损失28.91--1.90--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,378.74--6,030.07--
投资损失-355.20---216.83--
递延所得税资产减少-899.28---448.74--
递延所得税负债增加-316.75---154.76--
存货的减少-35,017.58---9,451.87--
经营性应收项目的减少-18,633.03---1,475.03--
经营性应付项目的增加-11,488.74---52,525.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-300.90---194.08--
经营活动产生现金流量净额-24,611.11---44,909.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,496.52--23,390.52--
现金的期初余额87,024.70--87,024.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-77,528.18---63,634.18--
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