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| 苏州高新(600736) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,347.97 | 263,994.39 | 180,318.77 | 96,347.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | 162.28 | 0.44 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 105,451.01 | 148,919.23 | 44,868.05 | 35,923.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 481,798.98 | 413,075.90 | 225,187.26 | 132,271.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,323.74 | 349,340.58 | 149,872.32 | 98,586.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,759.11 | 8,229.37 | 5,698.53 | 3,775.19 | |
| 支付的各项税费 | 41,600.05 | 28,382.55 | 22,730.08 | 13,156.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,826.33 | 71,957.58 | 86,304.23 | 35,992.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 598,509.23 | 457,910.08 | 264,605.16 | 151,510.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,710.24 | -44,834.18 | -39,417.90 | -19,239.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,272.42 | 1,362.42 | 1,362.42 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,236.13 | 1,498.99 | 620.00 | 400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.13 | 9.96 | 4.96 | 4.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,518.69 | 2,871.37 | 1,987.38 | 404.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,508.32 | 13,231.47 | 11,399.32 | 7,736.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,508.32 | 13,231.47 | 11,399.32 | 7,736.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,989.63 | -10,360.10 | -9,411.94 | -7,331.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,952.15 | 2,952.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 479,833.01 | 276,324.87 | 185,788.11 | 95,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,930.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 503,715.17 | 279,277.02 | 185,788.11 | 95,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 413,800.00 | 315,000.00 | 216,000.00 | 166,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,577.26 | 24,758.72 | 19,348.35 | 4,670.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,254.69 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,211.41 | 7,211.41 | 7,211.41 | 7,311.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 471,588.67 | 346,970.13 | 242,559.76 | 178,482.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,126.50 | -67,693.11 | -56,771.65 | -83,482.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.55 | -0.15 | -0.15 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,573.92 | -122,887.54 | -105,601.63 | -110,053.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,327.20 | 233,327.20 | 233,327.20 | 233,327.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,753.28 | 110,439.66 | 127,725.57 | 123,274.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,410.61 | -- | 10,120.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,133.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,396.80 | -- | 2,412.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 531.00 | -- | 209.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.92 | -- | 481.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.74 | -- | -2.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,169.56 | -- | 5,014.15 | -- | |
| 投资损失 | -2,099.61 | -- | -871.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,883.47 | -- | 265.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -147,371.83 | -- | -11,106.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,594.44 | -- | -20,518.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,495.20 | -- | -25,487.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 64.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -116,710.24 | -- | -39,417.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,753.28 | 110,439.66 | 127,725.57 | 123,274.17 | |
| 现金的期初余额 | 233,327.20 | 233,327.20 | 233,327.20 | 233,327.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -95,573.92 | -122,887.54 | -105,601.63 | -110,053.03 | |
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