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苏州高新(600736) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,161.24 | 141,272.94 | 74,635.73 | 33,818.15 | |
收到的税费返还 | -- | 77.87 | -- | 10.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 133,752.33 | 89,629.26 | 53,886.02 | 51,591.28 | |
经营活动现金流入小计 | 388,913.57 | 230,980.07 | 128,521.75 | 85,419.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,681.65 | 155,352.08 | 105,393.49 | 64,546.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,422.48 | 13,994.35 | 9,753.08 | 6,181.21 | |
支付的各项税费 | 44,414.33 | 32,441.24 | 25,312.08 | 6,215.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,865.37 | 109,264.91 | 51,083.20 | 21,152.32 | |
经营活动现金流出小计 | 415,383.83 | 311,052.58 | 191,541.84 | 98,095.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,470.26 | -80,072.52 | -63,020.09 | -12,675.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,481.51 | 178.92 | 178.92 | 178.92 | |
取得投资收益所收到的现金 | 900.33 | 365.47 | 325.47 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.76 | 9.95 | 1.61 | 1.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 37,401.59 | 554.34 | 506.00 | 180.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,935.22 | 29,781.81 | 17,923.41 | 3,279.29 | |
投资所支付的现金 | 44,337.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 82,272.22 | 32,841.81 | 20,983.41 | 3,279.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,870.63 | -32,287.47 | -20,477.42 | -3,098.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 726,908.32 | 474,669.00 | 341,013.00 | 241,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,240.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 729,148.32 | 474,669.00 | 341,013.00 | 241,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 511,300.00 | 266,737.50 | 207,575.00 | 167,612.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,679.78 | 63,378.21 | 46,641.92 | 26,067.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,011.16 | 933.97 | 831.50 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 609,990.94 | 331,049.68 | 255,048.42 | 193,680.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 119,157.38 | 143,619.32 | 85,964.58 | 48,019.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,816.59 | 31,259.48 | 2,467.22 | 32,244.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,270.88 | 55,270.88 | 55,270.88 | 55,270.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,087.47 | 86,530.36 | 57,738.11 | 87,515.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,076.98 | -- | 9,415.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 403.01 | -- | -160.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,067.22 | -- | 5,031.20 | -- | |
无形资产摊销 | 1,191.58 | -- | 547.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 151.02 | -- | -3,065.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.05 | -- | 0.65 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 2.46 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,109.59 | -- | 33,299.86 | -- | |
投资损失 | -2,166.88 | -- | -658.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,368.71 | -- | -2,159.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -55,964.23 | -- | -49,278.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,000.09 | -- | -73,903.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,028.19 | -- | 17,908.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -26,470.26 | -- | -63,020.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 103,087.47 | -- | 57,738.11 | -- | |
现金的期初余额 | 55,270.88 | -- | 55,270.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 47,816.59 | -- | 2,467.22 | -- |
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