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| 中粮糖业(600737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,061.83 | 301,743.11 | 217,736.79 | 105,062.44 | |
| 收到的税费返还 | 13,067.51 | 7,658.06 | 5,059.25 | 3,592.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,857.37 | 20,191.94 | 12,644.40 | 8,278.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 615,986.71 | 329,593.11 | 235,440.44 | 116,933.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,324.87 | 138,335.07 | 54,244.44 | 31,408.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,430.60 | 27,462.21 | 17,815.82 | 9,838.26 | |
| 支付的各项税费 | 29,293.25 | 23,954.44 | 13,488.07 | 2,041.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,025.80 | 72,252.33 | 51,061.53 | 21,090.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 566,074.51 | 262,004.05 | 136,609.86 | 64,378.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,912.19 | 67,589.05 | 98,830.58 | 52,554.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15.93 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,463.69 | 51.52 | 44.86 | 0.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,480.09 | 51.99 | 45.33 | 0.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,160.97 | 29,844.87 | 11,650.48 | 2,523.13 | |
| 投资所支付的现金 | 22,927.23 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,088.20 | 29,844.87 | 11,650.48 | 2,523.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,608.11 | -29,792.88 | -11,605.15 | -2,522.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 625,650.16 | 318,942.11 | 159,424.65 | 109,646.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 263.00 | 745.40 | 120.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 625,913.16 | 319,687.51 | 159,544.65 | 109,646.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 541,809.28 | 305,721.09 | 207,685.30 | 134,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,557.85 | 14,854.92 | 6,416.21 | 2,900.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,367.13 | 320,576.01 | 214,101.51 | 137,300.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,546.03 | -888.50 | -54,556.85 | -27,654.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -420.80 | -198.27 | -518.21 | -404.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,429.31 | 36,709.41 | 32,150.37 | 21,973.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,976.24 | 14,228.77 | 14,228.77 | 14,228.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,405.55 | 50,938.17 | 46,379.14 | 36,202.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,581.33 | -- | -5,473.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,225.75 | -- | 284.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,204.39 | -- | 13,386.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 905.31 | -- | 425.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 415.00 | -- | 286.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | 3,251.44 | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -580.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,339.28 | -- | 271.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,606.29 | -- | 6,177.74 | -- | |
| 投资损失 | -13,288.64 | -- | -3,781.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,476.65 | -- | 141,537.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,998.63 | -- | -13,005.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,131.75 | -- | 6,730.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -50,681.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,912.19 | -- | 98,830.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,405.55 | -- | 46,379.14 | 36,202.14 | |
| 现金的期初余额 | 18,976.24 | -- | 14,228.77 | 14,228.77 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,429.31 | -- | 32,150.37 | 21,973.38 | |
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