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| 中粮糖业(600737) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,344,902.32 | 880,664.46 | 614,709.24 | 204,840.05 | |
| 收到的税费返还 | 9,048.97 | 5,848.10 | 3,562.40 | 2,467.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,415.68 | 44,857.95 | 22,940.17 | 105,779.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,393,366.97 | 931,370.50 | 641,211.81 | 313,087.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,164,288.25 | 693,751.30 | 515,622.39 | 233,422.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,808.73 | 44,653.66 | 28,425.63 | 13,240.83 | |
| 支付的各项税费 | 34,902.46 | 24,830.00 | 14,482.85 | 7,225.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,905.58 | 152,847.15 | 35,647.24 | 86,732.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,321,905.02 | 916,082.11 | 594,178.11 | 340,621.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,461.94 | 15,288.39 | 47,033.70 | -27,534.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 519,752.00 | 421,794.82 | 274,708.36 | 99,883.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,527.12 | 811.64 | 394.62 | 251.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,937.96 | 2,996.80 | 2,625.17 | 153.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 526,217.07 | 425,603.27 | 277,728.15 | 100,288.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,539.46 | 29,265.41 | 19,195.45 | 11,280.71 | |
| 投资所支付的现金 | 519,613.94 | 421,823.05 | 289,940.96 | 77,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 555,153.40 | 451,088.47 | 309,136.40 | 88,280.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,936.33 | -25,485.19 | -31,408.25 | 12,007.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,251,541.36 | 947,960.87 | 633,757.44 | 341,145.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.91 | 185.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,251,541.36 | 947,960.87 | 633,759.35 | 341,331.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200,180.83 | 874,790.46 | 572,874.73 | 234,715.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,901.96 | 20,322.59 | 11,797.20 | 7,083.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.02 | -- | 75.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,225,089.81 | 895,113.05 | 584,747.20 | 241,798.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,451.55 | 52,847.82 | 49,012.15 | 99,532.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,598.40 | 2,381.52 | -26.20 | 158.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,575.57 | 45,032.54 | 64,611.40 | 84,164.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,082.08 | 125,082.08 | 125,082.08 | 150,673.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,657.65 | 170,114.62 | 189,693.48 | 234,837.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,845.75 | -- | -2,545.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,900.84 | -- | 1,274.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,984.64 | -- | 17,884.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,177.73 | -- | 1,096.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 514.76 | -- | 315.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -952.01 | -- | -1,531.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,458.44 | -- | 3,843.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,856.41 | -- | 8,278.19 | -- | |
| 投资损失 | 14,940.22 | -- | 18,222.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -128.13 | -- | 70.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -568.37 | -- | 39.93 | -- | |
| 存货的减少 | -40,983.63 | -- | 56,056.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 78,704.31 | -- | -14,448.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,570.44 | -- | -36,648.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -4,873.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,461.94 | -- | 47,033.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 197,657.65 | -- | 189,693.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,082.08 | -- | 125,082.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,575.57 | -- | 64,611.40 | -- | |
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