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中粮糖业(600737) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,416,919.23 | 1,865,488.63 | 1,166,545.96 | 503,963.93 | |
收到的税费返还 | 12,268.77 | 8,504.93 | 6,308.56 | 3,078.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,694.71 | 13,391.90 | 8,234.28 | 26,716.88 | |
经营活动现金流入小计 | 2,456,882.71 | 1,887,385.46 | 1,181,088.81 | 533,758.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,101,067.67 | 1,385,351.44 | 822,431.77 | 393,213.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,143.07 | 64,195.04 | 42,476.69 | 22,890.32 | |
支付的各项税费 | 57,386.52 | 46,815.85 | 26,493.24 | 13,351.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,194.44 | 56,504.08 | 91,870.29 | 44,941.99 | |
经营活动现金流出小计 | 2,355,791.70 | 1,552,866.41 | 983,271.99 | 474,397.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,091.01 | 334,519.06 | 197,816.81 | 59,361.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47,872.75 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 237.72 | 401.62 | 302.39 | 130.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 851.31 | 651.96 | 223.04 | 16.23 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 48,961.77 | 1,053.57 | 525.44 | 147.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,702.51 | 23,128.97 | 16,680.68 | 5,038.11 | |
投资所支付的现金 | 128,315.05 | 108.52 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 159,017.55 | 23,237.49 | 16,680.68 | 5,038.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -110,055.78 | -22,183.92 | -16,155.24 | -4,891.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,272,007.45 | 917,569.59 | 741,852.64 | 495,527.94 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,272,007.45 | 917,569.59 | 741,852.64 | 495,527.94 | |
偿还债务支付的现金 | 1,351,359.77 | 685,886.56 | 417,675.30 | 174,187.01 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,689.78 | 45,689.99 | 16,554.09 | 12,133.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,711.58 | 4.19 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 540.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,398,589.55 | 731,576.55 | 434,229.39 | 186,320.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -126,582.10 | 185,993.03 | 307,623.25 | 309,207.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,249.49 | -449.96 | -936.73 | -1,469.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -136,796.35 | 497,878.20 | 488,348.09 | 362,208.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 233,217.64 | 233,217.64 | 233,217.64 | 233,217.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,421.29 | 731,095.84 | 721,565.73 | 595,426.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 55,782.63 | -- | 44,300.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 33,211.01 | -- | -2,366.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,263.40 | -- | 17,469.83 | -- | |
无形资产摊销 | 4,139.67 | -- | 2,073.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,244.40 | -- | 545.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.76 | -- | -25.08 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,517.44 | -- | -4.61 | -- | |
公允价值变动损失 | 4,007.96 | -- | -2,250.52 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 23,894.12 | -- | 13,583.12 | -- | |
投资损失 | -1,714.79 | -- | -104.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,992.11 | -- | 98.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,501.68 | -- | 3,616.98 | -- | |
存货的减少 | -177,236.67 | -- | -49,412.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -37,613.28 | -- | -177,318.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 166,952.15 | -- | 347,501.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,463.63 | -- | 242.38 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 101,091.01 | -- | 197,816.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 96,421.29 | -- | 721,565.73 | -- | |
现金的期初余额 | 233,217.64 | -- | 233,217.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -136,796.35 | -- | 488,348.09 | -- |
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