兰州民百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兰州民百(600738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,701.3142,364.2722,515.09159,100.38127,053.16
收到的税费返还8.467.09--15.64115.68
收到的其他与经营活动有关的现金6,448.075,315.882,647.883,294.069,892.62
经营活动现金流入小计71,157.8347,687.2425,162.97162,410.08137,061.45
购买商品、接受劳务支付的现金49,586.2231,760.6517,634.6299,422.1475,540.66
支付给职工以及为职工支付的现金6,096.824,512.872,988.349,885.217,644.10
支付的各项税费16,080.8313,643.116,883.1451,676.2849,996.63
支付的其他与经营活动有关的现金7,967.375,666.551,822.446,336.328,053.59
经营活动现金流出小计79,731.2355,583.1829,328.54167,319.95141,234.98
经营活动产生的现金流量净额-8,573.39-7,895.94-4,165.57-4,909.87-4,173.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------22,295.45--
取得投资收益所收到的现金526.04526.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额454.53454.53450.31830.86351.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------12,999.207,338.16
收到的其他与投资活动有关的现金23.2023.20--6,191.046,464.77
投资活动现金流入小计1,003.771,003.77450.3142,316.5514,154.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,031.65626.92457.566,010.214,593.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------52.58
投资活动现金流出小计1,031.65626.92457.566,010.214,646.27
投资活动产生的现金流量净额-27.88376.86-7.2536,306.349,507.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0010,000.009,100.0055,000.0055,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.0010,000.009,100.0055,000.0055,000.00
偿还债务支付的现金20,000.0010,000.0010,000.0047,264.0020,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,894.311,951.68925.74150,763.67127,203.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------19,997.1016,582.25
筹资活动现金流出小计22,894.3111,951.6810,925.74218,024.77164,085.63
筹资活动产生的现金流量净额-2,894.31-1,951.68-1,825.74-163,024.77-109,085.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,495.58-9,470.76-5,998.56-131,628.30-103,751.20
加:期初现金及现金等价物余额82,883.3282,883.3282,883.32214,511.62214,511.62
六、期末现金及现金等价物余额71,387.7473,412.5576,884.7582,883.32110,760.42
附注
净利润--5,560.31--24,623.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------42.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,947.33--9,306.22--
无形资产摊销--100.52--124.10--
长期待摊费用摊销--442.06--514.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--96.40--209.01--
固定资产报废损失------498.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--110.46--4,944.08--
投资损失---526.04---7,720.40--
递延所得税资产减少------2,355.94--
递延所得税负债增加---39.03---3,354.34--
存货的减少--3,773.38--22,428.03--
经营性应收项目的减少---3,878.86--2,662.22--
经营性应付项目的增加---18,482.48---61,457.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,895.94---4,909.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,412.55--82,883.32--
现金的期初余额--82,883.32--214,511.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,470.76---131,628.30--
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