兰州民百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兰州民百(600738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,515.09159,100.38127,053.1687,369.1841,330.51
收到的税费返还--15.64115.68115.66--
收到的其他与经营活动有关的现金2,647.883,294.069,892.628,597.001,601.54
经营活动现金流入小计25,162.97162,410.08137,061.4596,081.8542,932.04
购买商品、接受劳务支付的现金17,634.6299,422.1475,540.6655,586.7736,440.19
支付给职工以及为职工支付的现金2,988.349,885.217,644.105,814.243,630.14
支付的各项税费6,883.1451,676.2849,996.6345,340.2133,966.75
支付的其他与经营活动有关的现金1,822.446,336.328,053.596,353.742,749.10
经营活动现金流出小计29,328.54167,319.95141,234.98113,094.9576,786.19
经营活动产生的现金流量净额-4,165.57-4,909.87-4,173.53-17,013.11-33,854.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--22,295.45------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额450.31830.86351.30287.003,044.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,999.207,338.16----
收到的其他与投资活动有关的现金--6,191.046,464.776,458.70--
投资活动现金流入小计450.3142,316.5514,154.236,745.703,044.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金457.566,010.214,593.702,901.611,622.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----52.58----
投资活动现金流出小计457.566,010.214,646.272,901.611,622.83
投资活动产生的现金流量净额-7.2536,306.349,507.963,844.091,421.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,100.0055,000.0055,000.0045,000.0045,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,100.0055,000.0055,000.0045,000.0045,000.00
偿还债务支付的现金10,000.0047,264.0020,300.0010,300.0010,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金925.74150,763.67127,203.37125,883.25124,821.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--19,997.1016,582.252,987.062,987.06
筹资活动现金流出小计10,925.74218,024.77164,085.63139,170.31138,108.49
筹资活动产生的现金流量净额-1,825.74-163,024.77-109,085.63-94,170.31-93,108.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,998.56-131,628.30-103,751.20-107,339.33-125,541.32
加:期初现金及现金等价物余额82,883.32214,511.62214,511.62214,511.62214,511.62
六、期末现金及现金等价物余额76,884.7582,883.32110,760.42107,172.2888,970.30
附注
净利润--24,623.50--11,854.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---42.82------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,306.22--4,502.78--
无形资产摊销--124.10--14.54--
长期待摊费用摊销--514.02--454.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--209.01--69.60--
固定资产报废损失--498.36------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,944.08--1,158.35--
投资损失---7,720.40--2,186.85--
递延所得税资产减少--2,355.94--1,198.51--
递延所得税负债增加---3,354.34---8.77--
存货的减少--22,428.03--20,721.77--
经营性应收项目的减少--2,662.22---8,713.51--
经营性应付项目的增加---61,457.81---50,468.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------15.49--
经营活动产生现金流量净额---4,909.87---17,013.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,883.32--107,172.28--
现金的期初余额--214,511.62--214,511.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---131,628.30---107,339.33--
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