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| 丽尚国潮(600738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,096.43 | 52,051.45 | 30,425.53 | 86,767.69 | 64,701.31 |
| 收到的税费返还 | 123.12 | 123.09 | -- | -- | 8.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,099.90 | 5,405.93 | 2,454.77 | 3,476.26 | 6,448.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,319.44 | 57,580.47 | 32,880.29 | 90,243.95 | 71,157.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,285.07 | 38,565.27 | 22,615.56 | 72,366.13 | 49,586.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,634.72 | 3,971.22 | 2,500.90 | 7,866.37 | 6,096.82 |
| 支付的各项税费 | 7,195.76 | 5,924.35 | 2,207.38 | 16,263.95 | 16,080.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,901.25 | 4,788.97 | 1,647.40 | 4,706.85 | 7,967.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,016.80 | 53,249.81 | 28,971.25 | 101,203.30 | 79,731.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 302.64 | 4,330.66 | 3,909.05 | -10,959.35 | -8,573.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 315.62 | 315.62 | -- | 526.04 | 526.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 477.97 | 454.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,257.88 | -- | -- | 1,262.11 | 23.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,573.50 | 315.62 | -- | 2,266.11 | 1,003.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,699.06 | 5,345.19 | 312.15 | 1,662.59 | 1,031.65 |
| 投资所支付的现金 | 9,301.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,000.06 | 12,345.19 | 5,312.15 | 1,662.59 | 1,031.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,426.55 | -12,029.57 | -5,312.15 | 603.53 | -27.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28.50 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28.50 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 5,200.00 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,028.50 | 5,210.00 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,333.00 | -- | -- | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,319.33 | 1,532.33 | 822.93 | 5,209.45 | 2,894.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,652.33 | 1,532.33 | 822.93 | 35,209.45 | 22,894.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,623.83 | 3,677.67 | -822.93 | -15,209.45 | -2,894.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.13 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,752.88 | -4,021.24 | -2,226.02 | -25,565.26 | -11,495.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,318.05 | 57,318.05 | 57,318.05 | 82,883.32 | 82,883.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,565.17 | 53,296.81 | 55,092.03 | 57,318.05 | 71,387.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,208.62 | -- | 8,666.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,540.12 | -- | 10,870.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 603.47 | -- | 505.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 457.13 | -- | 611.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -88.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,034.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,541.81 | -- | 3,725.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -315.62 | -- | -618.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 17.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.05 | -- | -41.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 215.44 | -- | -995.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -802.22 | -- | -1,055.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,156.67 | -- | -33,090.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,330.66 | -- | -10,959.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,296.81 | -- | 57,318.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,318.05 | -- | 82,883.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,021.24 | -- | -25,565.26 | -- |
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