丽尚国潮

- 600738

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
丽尚国潮(600738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,096.4352,051.4530,425.5386,767.6964,701.31
收到的税费返还123.12123.09----8.46
收到的其他与经营活动有关的现金7,099.905,405.932,454.773,476.266,448.07
经营活动现金流入小计80,319.4457,580.4732,880.2990,243.9571,157.83
购买商品、接受劳务支付的现金60,285.0738,565.2722,615.5672,366.1349,586.22
支付给职工以及为职工支付的现金5,634.723,971.222,500.907,866.376,096.82
支付的各项税费7,195.765,924.352,207.3816,263.9516,080.83
支付的其他与经营活动有关的现金6,901.254,788.971,647.404,706.857,967.37
经营活动现金流出小计80,016.8053,249.8128,971.25101,203.3079,731.23
经营活动产生的现金流量净额302.644,330.663,909.05-10,959.35-8,573.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金315.62315.62--526.04526.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------477.97454.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,257.88----1,262.1123.20
投资活动现金流入小计3,573.50315.62--2,266.111,003.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,699.065,345.19312.151,662.591,031.65
投资所支付的现金9,301.007,000.005,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,000.0612,345.195,312.151,662.591,031.65
投资活动产生的现金流量净额-32,426.55-12,029.57-5,312.15603.53-27.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28.5010.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28.5010.00------
取得借款收到的现金10,000.005,200.00--20,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,028.505,210.00--20,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金13,333.00----30,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,319.331,532.33822.935,209.452,894.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,652.331,532.33822.9335,209.4522,894.31
筹资活动产生的现金流量净额-5,623.833,677.67-822.93-15,209.45-2,894.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.13--------
五、现金及现金等价物净增加额-37,752.88-4,021.24-2,226.02-25,565.26-11,495.58
加:期初现金及现金等价物余额57,318.0557,318.0557,318.0582,883.3282,883.32
六、期末现金及现金等价物余额19,565.1753,296.8155,092.0357,318.0571,387.74
附注
净利润--7,208.62--8,666.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,540.12--10,870.00--
无形资产摊销--603.47--505.01--
长期待摊费用摊销--457.13--611.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------88.27--
固定资产报废损失------1,034.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,541.81--3,725.76--
投资损失---315.62---618.87--
递延所得税资产减少------17.94--
递延所得税负债增加---2.05---41.08--
存货的减少--215.44---995.82--
经营性应收项目的减少---802.22---1,055.19--
经营性应付项目的增加---11,156.67---33,090.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,330.66---10,959.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,296.81--57,318.05--
现金的期初余额--57,318.05--82,883.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,021.24---25,565.26--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶