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| 兰州民百(600738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,515.09 | 159,100.38 | 127,053.16 | 87,369.18 | 41,330.51 |
| 收到的税费返还 | -- | 15.64 | 115.68 | 115.66 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,647.88 | 3,294.06 | 9,892.62 | 8,597.00 | 1,601.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,162.97 | 162,410.08 | 137,061.45 | 96,081.85 | 42,932.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,634.62 | 99,422.14 | 75,540.66 | 55,586.77 | 36,440.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,988.34 | 9,885.21 | 7,644.10 | 5,814.24 | 3,630.14 |
| 支付的各项税费 | 6,883.14 | 51,676.28 | 49,996.63 | 45,340.21 | 33,966.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,822.44 | 6,336.32 | 8,053.59 | 6,353.74 | 2,749.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,328.54 | 167,319.95 | 141,234.98 | 113,094.95 | 76,786.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,165.57 | -4,909.87 | -4,173.53 | -17,013.11 | -33,854.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 22,295.45 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 450.31 | 830.86 | 351.30 | 287.00 | 3,044.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12,999.20 | 7,338.16 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,191.04 | 6,464.77 | 6,458.70 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 450.31 | 42,316.55 | 14,154.23 | 6,745.70 | 3,044.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 457.56 | 6,010.21 | 4,593.70 | 2,901.61 | 1,622.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 52.58 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 457.56 | 6,010.21 | 4,646.27 | 2,901.61 | 1,622.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.25 | 36,306.34 | 9,507.96 | 3,844.09 | 1,421.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,100.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,100.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 47,264.00 | 20,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 925.74 | 150,763.67 | 127,203.37 | 125,883.25 | 124,821.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,997.10 | 16,582.25 | 2,987.06 | 2,987.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,925.74 | 218,024.77 | 164,085.63 | 139,170.31 | 138,108.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,825.74 | -163,024.77 | -109,085.63 | -94,170.31 | -93,108.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,998.56 | -131,628.30 | -103,751.20 | -107,339.33 | -125,541.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,883.32 | 214,511.62 | 214,511.62 | 214,511.62 | 214,511.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,884.75 | 82,883.32 | 110,760.42 | 107,172.28 | 88,970.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,623.50 | -- | 11,854.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -42.82 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,306.22 | -- | 4,502.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 124.10 | -- | 14.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 514.02 | -- | 454.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 209.01 | -- | 69.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 498.36 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,944.08 | -- | 1,158.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,720.40 | -- | 2,186.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,355.94 | -- | 1,198.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,354.34 | -- | -8.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,428.03 | -- | 20,721.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,662.22 | -- | -8,713.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -61,457.81 | -- | -50,468.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 15.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,909.87 | -- | -17,013.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,883.32 | -- | 107,172.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 214,511.62 | -- | 214,511.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -131,628.30 | -- | -107,339.33 | -- |
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