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| 兰州民百(600738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,701.31 | 42,364.27 | 22,515.09 | 159,100.38 | 127,053.16 |
| 收到的税费返还 | 8.46 | 7.09 | -- | 15.64 | 115.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,448.07 | 5,315.88 | 2,647.88 | 3,294.06 | 9,892.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,157.83 | 47,687.24 | 25,162.97 | 162,410.08 | 137,061.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,586.22 | 31,760.65 | 17,634.62 | 99,422.14 | 75,540.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,096.82 | 4,512.87 | 2,988.34 | 9,885.21 | 7,644.10 |
| 支付的各项税费 | 16,080.83 | 13,643.11 | 6,883.14 | 51,676.28 | 49,996.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,967.37 | 5,666.55 | 1,822.44 | 6,336.32 | 8,053.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,731.23 | 55,583.18 | 29,328.54 | 167,319.95 | 141,234.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,573.39 | -7,895.94 | -4,165.57 | -4,909.87 | -4,173.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 22,295.45 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 526.04 | 526.04 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 454.53 | 454.53 | 450.31 | 830.86 | 351.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 12,999.20 | 7,338.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.20 | 23.20 | -- | 6,191.04 | 6,464.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,003.77 | 1,003.77 | 450.31 | 42,316.55 | 14,154.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,031.65 | 626.92 | 457.56 | 6,010.21 | 4,593.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 52.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,031.65 | 626.92 | 457.56 | 6,010.21 | 4,646.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.88 | 376.86 | -7.25 | 36,306.34 | 9,507.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 9,100.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 10,000.00 | 9,100.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 47,264.00 | 20,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,894.31 | 1,951.68 | 925.74 | 150,763.67 | 127,203.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19,997.10 | 16,582.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,894.31 | 11,951.68 | 10,925.74 | 218,024.77 | 164,085.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,894.31 | -1,951.68 | -1,825.74 | -163,024.77 | -109,085.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,495.58 | -9,470.76 | -5,998.56 | -131,628.30 | -103,751.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,883.32 | 82,883.32 | 82,883.32 | 214,511.62 | 214,511.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,387.74 | 73,412.55 | 76,884.75 | 82,883.32 | 110,760.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,560.31 | -- | 24,623.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -42.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,947.33 | -- | 9,306.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 100.52 | -- | 124.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 442.06 | -- | 514.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 96.40 | -- | 209.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 498.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 110.46 | -- | 4,944.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -526.04 | -- | -7,720.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 2,355.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -39.03 | -- | -3,354.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,773.38 | -- | 22,428.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,878.86 | -- | 2,662.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,482.48 | -- | -61,457.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,895.94 | -- | -4,909.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,412.55 | -- | 82,883.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,883.32 | -- | 214,511.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,470.76 | -- | -131,628.30 | -- |
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