上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 山西焦化(600740) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,249,948,381 | 1,150,188,698 | 3,513,691,424 | 2,430,258,167 | 1,393,072,446 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0 | 0 | 8,400,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,249,948,381 | 1,150,188,698 | 3,522,091,424 | 2,430,258,167 | 1,393,072,446 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,834,711,007 | 975,575,962 | 2,895,093,965 | 2,097,146,579 | 1,149,300,442 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,625,297 | 69,362,181 | 223,222,338 | 139,162,349 | 94,510,873 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 178,622,201 | 72,053,159 | 195,523,985 | 149,810,456 | 105,630,443 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,653,877 | 11,842,504 | 59,750,897 | 25,575,661 | 20,929,786 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,174,612,381 | 1,128,833,805 | 3,373,591,185 | 2,411,695,045 | 1,370,371,545 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,335,999 | 21,354,893 | 148,500,239 | 18,563,122 | 22,700,901 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,239,010 | 2,234,010 | 187,000 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,239,010 | 2,234,010 | 187,000 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 591,854,547 | 211,816,601 | 666,943,332 | 470,280,273 | 265,292,203 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 593,854,547 | 211,816,601 | 666,943,332 | 470,280,273 | 265,292,203 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -591,615,537 | -209,582,591 | -666,756,332 | -470,280,273 | -265,292,203 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 794,000,000 | 724,000,000 | 928,600,000 | 694,600,000 | 620,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 794,000,000 | 724,000,000 | 1,901,444,000 | 1,669,960,000 | 620,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 265,000,000 | 45,000,000 | 1,034,400,000 | 714,400,000 | 639,800,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 67,338 | 8,642,511 | 97,597 | 72,665 | 58,978 |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,168,632 | 89,833,378 | 1,154,992,469 | 777,741,298 | 689,350,186 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 478,831,368 | 634,166,622 | 746,451,531 | 892,218,702 | -69,350,186 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,448,170 | 445,938,923 | 228,195,439 | 440,501,552 | -311,941,488 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 119,842,159 | 0 | 93,486,304 | 0 | 58,144,916 |
| 少数股东损益 | 707,063 | 0 | 658,158 | 0 | 199,186 |
| 计提的资产减值准备 | -1,227,848 | 0 | 9,239,401 | 0 | -1,319,113 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 69,088,902 | 0 | 111,621,827 | 0 | 54,302,649 |
| 无形资产摊销 | 541,799 | 0 | 1,083,598 | 0 | 295,886 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 786,522 | 0 | 1,573,043 | 0 | 786,522 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,463,835 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,521,651 | 0 | 5,371,596 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 853,777 | 0 | 294,609 | 0 | 334,472 |
| 财务费用 | 50,168,632 | 0 | 62,155,935 | 0 | 29,265,186 |
| 投资损失(减收益) | -19,130,686 | 0 | -4,716,406 | 0 | -200,513 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -129,406,773 | 0 | -4,932,016 | 0 | -87,713,747 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -230,754,123 | 0 | -94,670,279 | 0 | 18,326,722 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 207,126,096 | 0 | -38,345,399 | 0 | -52,185,099 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 658,158 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 75,335,999 | 21,354,893 | 148,500,239 | 18,563,122 | 22,700,901 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 605,937,034 | 0 | 643,385,203 | 0 | 103,248,277 |
| 货币资金的期初余额 | 643,385,203 | 0 | 415,189,765 | 0 | 415,189,765 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -37,448,170 | 445,938,923 | 228,195,439 | 440,501,552 | -311,941,488 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山西焦化(600740) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,054,138 | 2,713,187,849 | 1,532,227,874 | 1,055,491,929 | 472,290,045 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0 | 11,630,000 | -- | 0 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 571,054,138 | 2,737,800,068 | 1,545,210,092 | 1,063,991,929 | 480,790,045 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 466,437,097 | 2,092,621,446 | 1,121,873,865 | 918,924,058 | 431,048,098 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,103,704 | 176,007,690 | 115,357,937 | 72,660,502 | 33,059,451 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的各项税费 | 41,023,919 | 250,975,519 | 149,169,446 | 107,200,951 | 56,687,051 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,226,931 | 53,859,675 | 7,136,953 | 5,747,154 | 2,088,265 |
| 经营活动现金流出小计 | 556,791,650 | 2,573,464,330 | 1,393,538,200 | 1,104,532,665 | 522,882,865 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,262,487 | 164,335,738 | 151,671,892 | -40,540,736 | -42,092,820 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -191,950 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 7,834,793 | -- | 0 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 7,834,793 | -- | 0 | -191,950 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 136,747,349 | 391,531,582 | 249,815,560 | 23,827,979 | 3,454,966 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 投资所支付的现金 | 0 | 1,144,900 | -- | 0 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 136,747,349 | 392,676,482 | 249,815,560 | 23,827,979 | 3,454,966 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,747,349 | -384,841,689 | -249,815,560 | -23,827,979 | -3,646,917 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 借款所收到的现金 | 400,000,000 | 919,400,000 | 769,400,000 | 294,800,000 | 84,800,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5,100,000 | -- | 0 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000,000 | 924,500,000 | 769,400,000 | 294,800,000 | 84,800,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 436,652,685 | 496,700,000 | 245,900,000 | 100,000,000 | 3,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 37,784 | 219,546 | 187,200 | 162,486 | 157,415 |
| 筹资活动现金流出小计 | 451,663,538 | 605,156,650 | 324,044,123 | 157,712,834 | 22,566,657 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,663,538 | 319,343,350 | 445,355,877 | 137,087,166 | 62,233,343 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,148,400 | 98,837,400 | 347,212,208 | 72,718,451 | 16,493,606 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 26,691,326 | 40,326,144 | 25,783,986 | 716,742 |
| 少数股东损益 | 0 | 46 | -- | -11,944 | -- |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -23,328,361 | -26,275,712 | -26,377,372 | -3,000,000 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 102,361,833 | 55,183,308 | 36,956,154 | 18,500,158 |
| 无形资产摊销 | 0 | 591,771 | 443,828 | 295,886 | -- |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 1,573,043 | 1,179,782 | 786,522 | 393,261 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 3,271,042 | 1,979,557 | 0 | 222,048 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 11,959,888 | 0 | -25,859 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 204,813 | -- | 0 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0 | 7,929,065 | 1,533,688 | 217,158 | -- |
| 财务费用 | 0 | 77,384,179 | 57,671,924 | 37,427,185 | 18,350,805 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 341,644 | -20,388,013 | -20,466,220 | -191,950 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -9,498,764 | 51,367,946 | 58,912,584 | -1,566,895 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 91,788,267 | 114,232,383 | -56,734,861 | -5,034,164 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -122,437,156 | -137,542,831 | -97,341,756 | -70,456,966 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 0 | 164,335,738 | 151,671,892 | -40,540,736 | -42,092,820 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 411,916,228 | 660,291,037 | 385,797,280 | 329,572,435 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 313,078,829 | 313,078,829 | 313,078,829 | 313,078,829 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 98,837,400 | 347,212,208 | 72,718,451 | 16,493,606 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 山西焦化(600740) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,193,976,572 | 1,828,097,532 | 1,295,874,853 | 730,528,021 | 1,353,811,045 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,879,675 | 31,200 | 31,200 | -- | 1,421,377 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,199,856,247 | 1,828,128,732 | 1,295,906,053 | 730,528,021 | 1,360,079,554 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,538,517,289 | 1,511,567,760 | 1,257,659,600 | 590,582,736 | 444,614,362 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,159,268 | 81,030,732 | 60,375,774 | 42,188,350 | 131,831,967 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 168,632,432 | 139,325,209 | 71,264,979 | 55,404,560 | 202,872,762 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,083,830 | 149,239,057 | 118,720,110 | 19,219,272 | 145,774,197 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,981,392,819 | 1,881,162,758 | 1,508,020,463 | 707,394,918 | 925,093,287 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,463,428 | -53,034,026 | -212,114,409 | 23,133,103 | 434,986,267 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,399,105 | 776,428 | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | -- | 166,020 | 12,401,787 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,399,105 | 776,428 | 166,020 | 12,401,787 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 474,634,114 | 168,364,779 | 8,961,507 | 103,435,208 | 221,632,983 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 3,200,000 | -- | -- | -- | 3,300,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 477,834,114 | 168,364,779 | 8,961,507 | 103,435,208 | 224,932,983 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -477,834,114 | -166,965,674 | -8,185,079 | -103,269,188 | -212,531,196 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 805,900,000 | 515,900,000 | 400,000,000 | 20,000,000 | 797,740,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 25,727,781 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 831,627,781 | 515,900,000 | 400,000,000 | 20,000,000 | 816,443,900 |
| 偿还债务所支付的现金 | 611,700,000 | 284,540,000 | 207,440,000 | -- | 540,400,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 296,813 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 702,410,190 | 354,924,841 | 267,054,799 | 13,361,251 | 673,407,845 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,217,592 | 160,975,159 | 132,945,201 | 6,638,749 | 143,036,055 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -130,153,094 | -59,024,540 | -87,354,287 | -73,497,336 | 365,491,028 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 103,640,130 | 71,880,291 | 70,105,176 | 64,273,055 | 197,281,987 |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 1,315,563 | -- | -- | -- | -41,339,143 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 72,890,463 | 52,168,012 | 35,915,981 | 18,050,200 | 72,217,038 |
| 无形资产摊销 | 591,771 | 295,886 | 295,886 | 147,943 | 591,771 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,573,043 | 1,179,782 | 786,522 | 393,261 | 131,087 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 1,519,470 | -13,436,011 | -14,639,516 | 999,716 | 534,278 |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | 13,499,928 | 21,220,303 | 4,992,336 | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 4,730,016 | 1,925,895 | -- | 167,143 | 9,134,596 |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,804,121 | 1,551,947 | -- | -- |
| 财务费用 | 47,412,408 | 29,814,841 | 19,044,799 | 13,361,251 | 43,890,066 |
| 投资损失(减收益) | -18,865,313 | -1,399,105 | -776,428 | -3,068,812 | 26,100,558 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -2,704,362 | 5,020,814 | 64,640,449 | 23,755,201 | -12,315,694 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -110,332,383 | -123,266,703 | -233,313,229 | -27,114,130 | 227,667,521 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 116,692,623 | -92,216,004 | -179,448,252 | -72,824,062 | -88,907,798 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,305,772 | 2,501,955 | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 218,463,428 | -53,034,026 | -212,114,409 | 23,133,103 | 434,986,267 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 313,078,829 | 384,207,383 | 355,877,636 | 369,734,587 | 443,231,923 |
| 货币资金的期初余额 | 443,231,923 | 443,231,923 | 443,231,923 | 443,231,923 | 77,740,895 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -130,153,094 | -59,024,540 | -87,354,287 | -73,497,336 | 365,491,028 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | 40,570,000 | 40,570,000 | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山西焦化(600740) 现金流量表 |
| 报告期 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,861,603,965 | 1,134,648,849 | 566,880,109 | 1,541,705,032 | 1,272,808,631 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,779,451 | 2,360,612 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,861,603,965 | 1,134,648,849 | 566,880,109 | 1,543,484,483 | 1,275,169,243 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,448,278,765 | 874,031,619 | 436,464,288 | 1,228,397,855 | 844,001,341 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,814,503 | 70,000,923 | 34,027,778 | 83,765,232 | 53,708,105 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 205,517,803 | 141,426,920 | 63,762,943 | 148,925,426 | 128,884,280 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,261,860 | 32,671,617 | 19,008,127 | 80,702,235 | 50,505,373 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,813,872,931 | 1,118,131,079 | 553,263,136 | 1,541,790,747 | 1,077,099,099 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,731,034 | 16,517,770 | 13,616,973 | 1,693,736 | 198,070,144 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,571,140 | 20,571,140 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 10,420,017 | 10,188,655 | 10,168,130 | 332,390 | 105,383 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,991,157 | 30,759,795 | 10,168,130 | 332,390 | 105,383 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 91,299,920 | 12,280,102 | 26,739,653 | 230,980,620 | 74,953,719 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 2,500,000 | 2,500,000 | -- | 4,300,000 | 2,800,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93,799,920 | 14,780,102 | 26,739,653 | 235,280,620 | 77,753,719 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,808,764 | 15,979,693 | -16,571,523 | -234,948,230 | -77,648,336 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 205,500,000 | 130,500,000 | 62,500,000 | -- | 10,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 80,240,000 | 80,240,000 | 6,000,000 | 10,581,700 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,293,900 | 210,740,000 | 68,500,000 | 10,581,700 | 10,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,500,000 | -- | -- | 111,000,000 | 120,800,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,501,827 | 51,115,905 | 12,482,487 | 162,767,045 | 166,446,260 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239,792,073 | 159,624,095 | 56,017,513 | -152,185,345 | -156,446,260 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 224,714,343 | 192,121,558 | 53,062,963 | -385,439,839 | -36,024,452 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 168,098,221 | 115,264,109 | 30,869,213 | 95,207,761 | 119,272,472 |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -7,467,195 | -7,467,195 | -- | 79,928,586 | 11,545,373 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 53,846,918 | 35,925,556 | 17,974,099 | 59,784,491 | 42,011,305 |
| 无形资产摊销 | 443,828 | 295,886 | 147,943 | 594,723 | 448,257 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -865,485 | -1,053,150 | 479,097 | -646,958 | -3,196,735 |
| 预提费用的增加(减减少) | 6,360,475 | 5,310,113 | 12,387,935 | -198,240 | 15,179,456 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 2,059,342 | 2,142,046 | 2,224,749 | -377,209 | -298,785 |
| 固定资产报废损失 | 1,396,305 | 225,383 | 236,035 | 1,486,792 | 240,187 |
| 财务费用 | 35,408,455 | 23,522,533 | 12,482,487 | 51,767,045 | 45,646,260 |
| 投资损失(减收益) | -4,591,874 | -2,602,918 | -1,275,144 | -16,868,264 | 3,635,202 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -37,655,451 | -91,550,668 | -53,243,496 | -94,622,978 | -67,366,362 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 41,339,869 | 69,122,369 | 76,659,464 | -240,338,785 | -92,654,888 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -210,642,376 | -132,616,294 | -85,325,409 | 65,976,770 | 123,608,403 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 47,731,034 | 16,517,770 | 13,616,973 | 1,693,736 | 198,070,144 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 302,455,238 | 269,862,453 | 130,803,859 | 77,740,895 | 427,156,281 |
| 货币资金的期初余额 | 77,740,895 | 77,740,895 | 77,740,895 | 463,180,734 | 463,180,734 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 224,714,343 | 192,121,558 | 53,062,963 | -385,439,839 | -36,024,452 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山西焦化(600740) 现金流量表 |
| 报告期 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-06-30 | 2001-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 800,135,971 | 399,461,700 | 1,200,958,365 | 618,367,687 | 806,559,364 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,778,912 | -- | 5,860,282 | 140,186 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 801,914,884 | 399,461,700 | 1,224,789,973 | 620,507,873 | 831,519,364 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 589,371,258 | 297,202,972 | 475,548,781 | 230,176,448 | 647,803,710 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,135,808 | 15,825,959 | 68,578,643 | 26,959,640 | 39,985,510 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 89,554,106 | 56,506,812 | 99,950,377 | 50,068,647 | 119,890,021 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,200,432 | 36,049,054 | 141,955,207 | 67,186,139 | 21,374,027 |
| 经营活动现金流出小计 | 754,261,605 | 405,584,797 | 786,033,007 | 374,390,875 | 829,053,268 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,653,279 | -6,123,097 | 438,756,966 | 246,116,998 | 2,466,096 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,942,442 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,942,442 | -- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 50,700,227 | 6,973,270 | 88,058,114 | 22,758,325 | 373,324,181 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 2,800,000 | 2,000,000 | 13,580,000 | 11,104,781 | 29,511,398 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,500,227 | 8,973,270 | 101,638,114 | 33,863,106 | 402,835,579 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,500,227 | -8,973,270 | -101,638,114 | -31,920,664 | -402,835,579 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | -- | 564,400,000 | 286,000,000 | 234,960,000 |
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发行与分配