华域汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华域汽车(600741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,712,987.681,414,171.08682,814.61119,623.07
收到的税费返还8,620.708,958.062,131.0421.25
收到的其他与经营活动有关的现金24,320.7759,262.5428,477.328,534.73
经营活动现金流入小计2,745,929.151,482,391.68713,422.96128,179.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,993,078.47994,083.45519,357.8586,957.55
支付给职工以及为职工支付的现金166,164.4590,229.8252,047.9916,798.62
支付的各项税费98,305.4085,552.9444,986.456,240.18
支付的其他与经营活动有关的现金146,749.4194,086.1435,295.3912,437.73
经营活动现金流出小计2,404,297.721,263,952.35651,687.67122,434.08
经营活动产生的现金流量净额341,631.43218,439.3361,735.305,744.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,179.191,910.851,500.001,582.43
取得投资收益所收到的现金90,326.7551,470.8027,061.12261.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28,826.44247.3657.4423.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额103,477.475.82152.97152.97
收到的其他与投资活动有关的现金--106,770.38106,770.38--
投资活动现金流入小计242,809.85160,405.20135,541.912,020.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,304.3244,145.9428,184.9513,070.59
投资所支付的现金51,057.4935,369.7115,992.264,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--757.14----
支付的其他与投资活动有关的现金--3,453.592,593.49--
投资活动现金流出小计135,361.8183,726.3846,770.7017,770.59
投资活动产生的现金流量净额107,448.0476,678.8288,771.21-15,750.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金985.61234,213.16234,212.51263,124.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金985.61495.00495.00--
取得借款收到的现金176,192.21299,028.65203,869.92121,330.74
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金233,718.167,284.587,108.212,426.27
筹资活动现金流入小计410,895.98540,526.38445,190.65386,881.54
偿还债务支付的现金197,103.27265,092.78151,054.04113,468.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,502.8639,445.7717,764.081,242.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润51,701.56------
支付其他与筹资活动有关的现金19,461.48583.37437.45189.63
筹资活动现金流出小计291,067.61305,121.91169,255.56114,901.36
筹资活动产生的现金流量净额119,828.38235,404.47275,935.08271,980.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--751.314.42-13.68
五、现金及现金等价物净增加额568,907.84531,273.93426,446.00261,961.07
加:期初现金及现金等价物余额120,553.14120,899.33120,899.33120,899.33
六、期末现金及现金等价物余额689,460.98652,173.26547,345.33382,860.40
附注
净利润254,461.77--82,674.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,291.33---505.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47,771.97--21,936.09--
无形资产摊销3,356.96--995.51--
长期待摊费用摊销8,604.01--3,611.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,874.14--64.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,862.49--3,146.65--
投资损失-109,740.14---44,929.94--
递延所得税资产减少-4,213.59--476.55--
递延所得税负债增加----30.08--
存货的减少-36,803.64--6,768.43--
经营性应收项目的减少-173,923.83---171,642.56--
经营性应付项目的增加336,089.96--158,857.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额341,631.43--61,735.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额689,460.98652,173.26547,345.33382,860.40
现金的期初余额120,553.14120,899.33120,899.33120,899.33
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额568,907.84531,273.93426,446.00261,961.07
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