华域汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华域汽车(600741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,110,128.333,143,365.082,105,056.241,012,324.76
收到的税费返还1,692.773,837.061,387.55153.38
收到的其他与经营活动有关的现金13,587.1562,597.7241,460.0324,210.28
经营活动现金流入小计5,125,408.253,209,799.862,147,903.821,036,688.42
购买商品、接受劳务支付的现金4,059,004.342,436,070.561,606,620.40805,901.33
支付给职工以及为职工支付的现金229,898.06163,337.30105,652.3955,711.88
支付的各项税费195,928.33182,226.43125,562.6559,521.15
支付的其他与经营活动有关的现金191,134.95151,808.6891,944.4344,291.58
经营活动现金流出小计4,675,965.682,933,442.981,929,779.86965,425.94
经营活动产生的现金流量净额449,442.57276,356.88218,123.9671,262.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,347.3442,376.6338,180.50--
取得投资收益所收到的现金87,350.4259,877.8636,917.402,518.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,332.96472.34439.2246.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额38,369.26------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,239.085,193.14255.17
投资活动现金流入小计208,399.97103,965.9180,730.252,820.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金139,885.0075,928.2145,674.0424,088.43
投资所支付的现金97,978.8650,656.6717,886.824,914.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,883.947,529.322,739.59
投资活动现金流出小计237,863.86128,468.8171,090.1831,742.72
投资活动产生的现金流量净额-29,463.89-24,502.909,640.07-28,922.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,697.054,630.006,088.281,630.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,697.05----1,630.00
取得借款收到的现金94,918.96197,380.98164,514.7356,507.86
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,572.854,744.34241.61
筹资活动现金流入小计96,616.01207,583.83175,347.3558,379.47
偿还债务支付的现金98,062.42220,108.14175,803.4647,639.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金131,294.10122,152.93133,944.365,049.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润47,928.90------
支付其他与筹资活动有关的现金2,541.203,357.091,103.032,314.09
筹资活动现金流出小计231,897.72345,618.16310,850.8555,003.14
筹资活动产生的现金流量净额-135,281.71-138,034.34-135,503.503,376.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---249.98-203.78-4.43
五、现金及现金等价物净增加额284,696.96113,569.6792,056.7545,711.97
加:期初现金及现金等价物余额689,460.98689,460.98689,460.98689,460.98
六、期末现金及现金等价物余额974,157.94803,030.64781,517.73735,172.95
附注
净利润448,514.16--214,929.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,328.30--1,788.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧64,853.16--29,287.26--
无形资产摊销8,432.81--2,037.09--
长期待摊费用摊销18,972.31--5,843.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,465.71---93.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----597.35--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,193.07--2,240.84--
投资损失-157,111.60---77,374.01--
递延所得税资产减少-8,667.33---5.80--
递延所得税负债增加-1,145.02---9,010.89--
存货的减少-112,817.53---23,776.60--
经营性应收项目的减少-118,377.74---118,232.44--
经营性应付项目的增加296,802.26--189,894.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额449,442.57--218,123.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额974,157.94803,030.64781,517.73735,172.95
现金的期初余额689,460.98689,460.98689,460.98689,460.98
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额284,696.96113,569.6792,056.7545,711.97
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