华域汽车

- 600741

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华域汽车(600741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,119,542.733,707,155.462,405,829.221,161,622.81
收到的税费返还--1,923.919,978.657,161.03
收到的其他与经营活动有关的现金32,606.4574,307.3154,064.3517,487.10
经营活动现金流入小计6,152,149.183,783,386.682,469,872.211,186,270.94
购买商品、接受劳务支付的现金4,950,031.092,883,031.971,865,808.92897,300.75
支付给职工以及为职工支付的现金314,876.31220,595.53142,796.3874,978.21
支付的各项税费193,142.02177,537.85134,720.4063,806.45
支付的其他与经营活动有关的现金230,812.66169,462.22127,730.6950,581.22
经营活动现金流出小计5,688,862.083,450,627.582,271,056.381,086,666.62
经营活动产生的现金流量净额463,287.11332,759.10198,815.8399,604.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金177,861.91139,642.00108,242.0057,742.00
取得投资收益所收到的现金74,658.7657,318.0432,993.493,013.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,355.932,362.20552.91193.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,413.72--1,500.591,500.59
收到的其他与投资活动有关的现金--2,747.432,502.432,944.65
投资活动现金流入小计262,290.33202,069.67145,791.4365,394.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金158,194.07111,455.1569,721.6539,185.58
投资所支付的现金209,978.52208,241.47140,402.5845,596.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,077.32------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,104.784,104.784,404.78
投资活动现金流出小计369,249.91323,801.40214,229.0189,186.49
投资活动产生的现金流量净额-106,959.58-121,731.73-68,437.58-23,792.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,266.704,695.004,695.002,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,266.704,695.004,695.002,800.00
取得借款收到的现金90,957.7086,914.3161,554.9634,960.86
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,732.301,300.131,025.12
筹资活动现金流入小计99,224.4093,341.6167,550.0938,785.98
偿还债务支付的现金94,518.9691,635.1669,713.8740,412.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金161,397.80129,824.5061,058.451,911.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润99,398.51------
支付其他与筹资活动有关的现金13,208.36973.65762.10534.67
筹资活动现金流出小计269,125.13222,433.32131,534.4242,858.64
筹资活动产生的现金流量净额-169,900.73-129,091.71-63,984.34-4,072.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---687.78-108.83162.19
五、现金及现金等价物净增加额186,426.7981,247.8866,285.0871,901.35
加:期初现金及现金等价物余额1,016,994.401,016,994.401,016,994.401,016,994.40
六、期末现金及现金等价物余额1,203,421.191,098,242.281,083,279.481,088,895.75
附注
净利润534,586.42--279,592.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,673.16--640.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧80,614.18--37,351.42--
无形资产摊销15,046.34--2,963.62--
长期待摊费用摊销7,331.82--7,323.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失605.14---578.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,304.48--3,241.88--
投资损失-180,975.83---84,469.01--
递延所得税资产减少-14,035.43---1,122.33--
递延所得税负债增加6,448.79--2,678.15--
存货的减少-19,989.00--17,228.84--
经营性应收项目的减少-86,478.92--146,290.82--
经营性应付项目的增加105,155.96---212,325.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额463,287.11--198,815.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,203,421.19--1,083,279.481,088,895.75
现金的期初余额1,016,994.40--1,016,994.401,016,994.40
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额186,426.79--66,285.0871,901.35
下载全部历史数据到excel中 返回页顶