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| 华域汽车(600741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,119,542.73 | 3,707,155.46 | 2,405,829.22 | 1,161,622.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,923.91 | 9,978.65 | 7,161.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,606.45 | 74,307.31 | 54,064.35 | 17,487.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,152,149.18 | 3,783,386.68 | 2,469,872.21 | 1,186,270.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,950,031.09 | 2,883,031.97 | 1,865,808.92 | 897,300.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 314,876.31 | 220,595.53 | 142,796.38 | 74,978.21 | |
| 支付的各项税费 | 193,142.02 | 177,537.85 | 134,720.40 | 63,806.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 230,812.66 | 169,462.22 | 127,730.69 | 50,581.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,688,862.08 | 3,450,627.58 | 2,271,056.38 | 1,086,666.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 463,287.11 | 332,759.10 | 198,815.83 | 99,604.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177,861.91 | 139,642.00 | 108,242.00 | 57,742.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74,658.76 | 57,318.04 | 32,993.49 | 3,013.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,355.93 | 2,362.20 | 552.91 | 193.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,413.72 | -- | 1,500.59 | 1,500.59 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,747.43 | 2,502.43 | 2,944.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 262,290.33 | 202,069.67 | 145,791.43 | 65,394.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,194.07 | 111,455.15 | 69,721.65 | 39,185.58 | |
| 投资所支付的现金 | 209,978.52 | 208,241.47 | 140,402.58 | 45,596.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,077.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,104.78 | 4,104.78 | 4,404.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 369,249.91 | 323,801.40 | 214,229.01 | 89,186.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,959.58 | -121,731.73 | -68,437.58 | -23,792.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,266.70 | 4,695.00 | 4,695.00 | 2,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,266.70 | 4,695.00 | 4,695.00 | 2,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 90,957.70 | 86,914.31 | 61,554.96 | 34,960.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,732.30 | 1,300.13 | 1,025.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,224.40 | 93,341.61 | 67,550.09 | 38,785.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,518.96 | 91,635.16 | 69,713.87 | 40,412.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 161,397.80 | 129,824.50 | 61,058.45 | 1,911.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 99,398.51 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,208.36 | 973.65 | 762.10 | 534.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,125.13 | 222,433.32 | 131,534.42 | 42,858.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,900.73 | -129,091.71 | -63,984.34 | -4,072.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -687.78 | -108.83 | 162.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 186,426.79 | 81,247.88 | 66,285.08 | 71,901.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,016,994.40 | 1,016,994.40 | 1,016,994.40 | 1,016,994.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,203,421.19 | 1,098,242.28 | 1,083,279.48 | 1,088,895.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 534,586.42 | -- | 279,592.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,673.16 | -- | 640.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,614.18 | -- | 37,351.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,046.34 | -- | 2,963.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,331.82 | -- | 7,323.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 605.14 | -- | -578.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,304.48 | -- | 3,241.88 | -- | |
| 投资损失 | -180,975.83 | -- | -84,469.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,035.43 | -- | -1,122.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,448.79 | -- | 2,678.15 | -- | |
| 存货的减少 | -19,989.00 | -- | 17,228.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,478.92 | -- | 146,290.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 105,155.96 | -- | -212,325.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 463,287.11 | -- | 198,815.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,203,421.19 | -- | 1,083,279.48 | 1,088,895.75 | |
| 现金的期初余额 | 1,016,994.40 | -- | 1,016,994.40 | 1,016,994.40 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 186,426.79 | -- | 66,285.08 | 71,901.35 | |
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