华域汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华域汽车(600741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,373,157.474,096,889.192,706,368.461,269,696.80
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金28,694.4183,821.0852,659.3113,064.00
经营活动现金流入小计6,401,851.874,180,710.262,759,027.761,282,760.80
购买商品、接受劳务支付的现金5,137,736.173,169,621.662,078,892.77993,202.95
支付给职工以及为职工支付的现金382,149.28262,938.19174,257.7795,258.03
支付的各项税费213,366.19206,991.97143,181.5869,180.02
支付的其他与经营活动有关的现金185,947.29223,997.49146,080.1578,680.98
经营活动现金流出小计5,919,198.943,863,549.312,542,412.261,236,321.98
经营活动产生的现金流量净额482,652.93317,160.96216,615.5046,438.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,886.69161,468.5588,187.4052,600.00
取得投资收益所收到的现金126,915.6878,704.4850,351.9817,499.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,754.122,349.68704.9969.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计272,556.50242,522.71139,244.3770,168.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金248,794.76191,201.72112,453.5844,507.30
投资所支付的现金197,830.49201,639.90164,223.6769,289.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,369.06------
支付的其他与投资活动有关的现金--32.1432.14--
投资活动现金流出小计464,994.32392,873.76276,709.39113,796.92
投资活动产生的现金流量净额-192,437.82-150,351.05-137,465.03-43,628.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,920.65600.00600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,920.65600.00600.00--
取得借款收到的现金85,984.9089,791.9145,407.3015,910.33
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--27,732.9816,898.85--
筹资活动现金流入小计93,905.55118,124.8862,906.1515,910.33
偿还债务支付的现金95,833.1793,565.9763,840.1829,693.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金230,964.30183,828.1087,820.492,953.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润147,675.429,703.523,227.69--
支付其他与筹资活动有关的现金6,994.09------
筹资活动现金流出小计333,791.56277,394.07151,660.6732,647.20
筹资活动产生的现金流量净额-239,886.01-159,269.19-88,754.52-16,736.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额50,329.107,540.72-9,604.04-13,926.29
加:期初现金及现金等价物余额1,203,421.191,203,421.191,203,421.191,203,421.19
六、期末现金及现金等价物余额1,253,750.291,210,961.911,193,817.151,189,494.89
附注
净利润554,610.40--285,649.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,106.89---63.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧84,927.96--33,922.00--
无形资产摊销22,887.98--11,102.89--
长期待摊费用摊销8,048.68--5,473.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,377.23---2,253.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,828.63--3,465.80--
投资损失-181,405.37---91,282.96--
递延所得税资产减少-4,798.56---281.80--
递延所得税负债增加-2,823.59---1,520.17--
存货的减少-6,143.44--24,162.12--
经营性应收项目的减少-213,669.12---152,901.07--
经营性应付项目的增加213,459.71--101,142.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额482,652.93--216,615.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,253,750.29--1,193,817.15--
现金的期初余额1,203,421.19--1,203,421.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额50,329.10---9,604.04--
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