华域汽车

- 600741

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华域汽车(600741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,007,572.374,725,112.093,049,592.761,383,313.93
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金28,276.6969,233.2253,022.8314,886.54
经营活动现金流入小计8,035,849.074,794,345.313,102,615.591,398,200.47
购买商品、接受劳务支付的现金6,459,593.633,536,887.612,253,317.361,064,099.28
支付给职工以及为职工支付的现金423,804.04319,449.60207,406.47113,819.19
支付的各项税费266,242.77232,589.70165,113.4475,272.98
支付的其他与经营活动有关的现金206,955.20243,039.70162,026.8577,056.50
经营活动现金流出小计7,356,595.644,331,966.612,787,864.121,330,247.95
经营活动产生的现金流量净额679,253.43462,378.70314,751.4767,952.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金316,125.38251,806.55233,931.57185,389.72
取得投资收益所收到的现金168,427.83133,859.4566,011.2822,844.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,200.422,211.58746.8019.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计490,753.63387,877.58300,689.65208,253.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金350,351.18198,084.40120,896.8460,831.50
投资所支付的现金360,769.27332,938.87265,991.78132,565.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额629,923.22------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,341,043.67531,023.28386,888.62193,396.50
投资活动产生的现金流量净额-850,290.04-143,145.70-86,198.9714,857.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,055.953,856.562,777.631,365.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,055.953,856.562,777.631,365.00
取得借款收到的现金248,360.61111,696.1682,315.7548,566.71
发行债券收到的现金400,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--12,760.42--25,525.80
筹资活动现金流入小计654,416.57128,313.1585,093.3875,457.52
偿还债务支付的现金85,984.90101,300.7091,541.1755,237.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金340,501.17207,198.0474,513.505,611.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润240,914.00102,032.9271,918.23--
支付其他与筹资活动有关的现金16,525.15--898.56--
筹资活动现金流出小计443,011.22308,498.74166,953.2460,849.16
筹资活动产生的现金流量净额211,405.35-180,185.60-81,859.8614,608.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额40,368.73139,047.40146,692.6497,417.99
加:期初现金及现金等价物余额1,253,750.291,253,750.291,253,750.291,253,750.29
六、期末现金及现金等价物余额1,294,119.021,392,797.701,400,442.931,351,168.28
附注
净利润634,573.26--305,293.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,509.89--5.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧107,145.15--43,617.68--
无形资产摊销30,672.42--10,531.47--
长期待摊费用摊销6,131.62--5,567.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失738.93---658.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失715.50------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,862.30--2,781.11--
投资损失-254,608.35---109,440.26--
递延所得税资产减少-18,668.05---2,356.19--
递延所得税负债增加2,915.81---1,406.73--
存货的减少-21,113.92--43,266.24--
经营性应收项目的减少-248,809.30---211,166.51--
经营性应付项目的增加423,188.17--228,715.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额679,253.43--314,751.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,294,119.02--1,400,442.93--
现金的期初余额1,253,750.29--1,253,750.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,368.73--146,692.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶