一汽富维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
一汽富维(600742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金534,926.86364,419.68233,192.14112,155.96
收到的税费返还846.53------
收到的其他与经营活动有关的现金1,324.801,190.54118.25201.00
经营活动现金流入小计537,098.18365,610.22233,310.40112,356.96
购买商品、接受劳务支付的现金337,569.73247,882.00159,802.7178,854.96
支付给职工以及为职工支付的现金61,352.1240,647.1026,096.5513,316.35
支付的各项税费30,921.5821,749.2414,382.326,246.03
支付的其他与经营活动有关的现金19,160.1212,208.817,871.433,384.87
经营活动现金流出小计449,003.55322,487.15208,153.01101,802.21
经营活动产生的现金流量净额88,094.6343,123.0725,157.3910,554.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金215.98------
取得投资收益所收到的现金36,899.9936,607.061,075.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,035.5849.7543.2510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,600.562,384.862,263.481,617.59
投资活动现金流入小计42,752.1039,041.673,382.281,627.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,756.1221,119.029,525.115,559.28
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计34,756.1221,119.029,525.115,559.28
投资活动产生的现金流量净额7,995.9717,922.66-6,142.83-3,931.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,430.009,130.005,030.002,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,430.009,130.005,030.002,300.00
偿还债务支付的现金15,769.0013,519.003,750.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,674.1215,218.0814,727.26439.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,336.44--3,336.44--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计31,443.1228,737.0818,477.26439.61
筹资活动产生的现金流量净额-18,013.12-19,607.08-13,447.261,860.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.45-0.400.860.30
五、现金及现金等价物净增加额78,072.0441,438.245,568.168,483.74
加:期初现金及现金等价物余额91,182.7191,182.7191,182.7191,182.71
六、期末现金及现金等价物余额169,254.75132,620.965,568.1699,666.45
附注
净利润52,540.24--20,190.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备437.59--119.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,404.30--11,061.25--
无形资产摊销754.88--318.88--
长期待摊费用摊销681.78--330.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失63.58--5.17--
固定资产报废损失3.49--0.06--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用243.53--270.55--
投资损失-35,113.32---14,704.39--
递延所得税资产减少-1,082.29---283.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,372.29---1,802.02--
经营性应收项目的减少-20,996.08---6,832.66--
经营性应付项目的增加81,797.89--16,095.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他731.32--388.27--
经营活动产生现金流量净额88,094.63--25,157.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额169,254.75--96,750.87--
现金的期初余额91,182.71--91,182.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额78,072.04--5,568.16--
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