一汽富维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
一汽富维(600742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金620,850.22449,380.95298,612.03162,444.84
收到的税费返还1,234.59770.28----
收到的其他与经营活动有关的现金2,729.165,919.421,254.32674.74
经营活动现金流入小计624,813.96456,070.65299,866.34163,119.58
购买商品、接受劳务支付的现金462,460.73329,987.35217,856.14110,330.38
支付给职工以及为职工支付的现金66,853.6445,482.0629,478.8113,860.52
支付的各项税费44,500.8840,833.8629,084.038,390.08
支付的其他与经营活动有关的现金21,222.6618,647.7412,142.115,523.45
经营活动现金流出小计595,037.91434,951.01288,561.09138,104.43
经营活动产生的现金流量净额29,776.0521,119.6411,305.2625,015.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,675.97------
取得投资收益所收到的现金36,682.8133,689.145,607.951,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,346.09665.20620.37620.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,142.591,444.971,140.57216.68
投资活动现金流入小计51,847.4635,799.317,368.891,837.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,394.3034,536.0319,347.617,782.57
投资所支付的现金20,736.9620,736.9620,736.96--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计67,131.2655,272.9940,084.577,782.57
投资活动产生的现金流量净额-15,283.80-19,473.68-32,715.69-5,945.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.003,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.003,000.00--
偿还债务支付的现金20,702.143,620.032,928.9748.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,055.0830,474.3023,464.34375.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,652.08------
支付其他与筹资活动有关的现金24.0024.0024.00--
筹资活动现金流出小计51,781.2234,118.3326,417.31424.23
筹资活动产生的现金流量净额-48,781.22-31,118.33-23,417.31-424.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.98-24.62-20.08-19.58
五、现金及现金等价物净增加额-34,329.94-29,496.99-44,847.8218,625.83
加:期初现金及现金等价物余额150,706.93150,706.93150,706.93150,706.93
六、期末现金及现金等价物余额116,376.99121,209.95105,859.12169,332.76
附注
净利润60,855.66--31,941.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备611.78---1.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,925.11--10,694.19--
无形资产摊销812.83--244.46--
长期待摊费用摊销662.49--386.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-823.54---417.58--
固定资产报废损失10.54---1.86--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-515.06---418.76--
投资损失-43,308.95---17,823.70--
递延所得税资产减少-683.58------
递延所得税负债增加183.42------
存货的减少26,315.69--21,911.64--
经营性应收项目的减少-52,940.50---49,182.57--
经营性应付项目的增加12,619.04--13,564.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,051.13--408.15--
经营活动产生现金流量净额29,776.05--11,305.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额116,376.99--105,859.12--
现金的期初余额150,706.93--150,706.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-34,329.94---44,847.82--
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