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| 华远地产(600743) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 582,799.38 | 291,115.75 | 198,644.23 | 69,757.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 370,588.79 | 452,239.94 | 376,733.87 | 202,535.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 953,388.17 | 743,355.69 | 575,378.11 | 272,293.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 587,583.33 | 501,871.51 | 399,803.43 | 215,538.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,141.67 | 17,957.80 | 14,426.89 | 3,194.25 | |
| 支付的各项税费 | 105,453.78 | 87,342.65 | 75,771.24 | 21,184.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 389,519.81 | 412,949.30 | 347,785.76 | 116,941.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,103,698.59 | 1,020,121.26 | 837,787.32 | 356,858.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,310.42 | -276,765.57 | -262,409.22 | -84,565.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,147.02 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,268.42 | 2,060.42 | 2,060.42 | 45.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,418.58 | 2,060.53 | 2,060.53 | 45.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 279.91 | 101.09 | 73.25 | 27.97 | |
| 投资所支付的现金 | 10,813.80 | 10,813.80 | 10,813.80 | 2,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.67 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,093.71 | 10,914.89 | 10,889.72 | 2,277.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,675.13 | -8,854.37 | -8,829.20 | -2,232.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,608.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,608.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,005,181.81 | 569,900.00 | 407,920.00 | 155,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,024,789.81 | 569,901.00 | 407,921.00 | 155,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 768,166.84 | 304,156.38 | 171,296.15 | 53,853.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,186.14 | 61,683.91 | 47,126.22 | 11,095.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 231.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14.69 | 14.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 880,352.98 | 365,854.98 | 218,437.06 | 64,949.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,436.83 | 204,046.02 | 189,483.94 | 91,020.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,548.72 | -81,573.92 | -81,754.48 | 4,223.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 280,036.46 | 280,036.46 | 280,044.97 | 287,577.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,487.74 | 198,462.54 | 198,290.50 | 291,800.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,390.30 | -- | 24,512.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,422.64 | -- | -356.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,781.89 | -- | 888.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.82 | -- | 50.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.89 | -- | 1.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.19 | -- | -0.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,011.74 | -- | 1,037.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,440.63 | -- | -935.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,666.31 | -- | 1,706.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,159.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -274,858.35 | -- | -144,989.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,901.05 | -- | -177,589.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,187.89 | -- | 33,263.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -150,310.42 | -- | -262,409.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 269,487.74 | -- | 198,290.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 280,036.46 | -- | 280,044.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,548.72 | -- | -81,754.48 | -- | |
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