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| 华远地产(600743) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 985,774.02 | 646,885.60 | 312,842.00 | 85,927.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 606,976.16 | 320,934.21 | 69,916.73 | 31,450.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,592,750.18 | 967,819.80 | 382,758.73 | 117,378.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 763,006.57 | 493,656.46 | 425,850.65 | 322,737.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,210.15 | 18,318.65 | 13,250.64 | 5,290.24 | |
| 支付的各项税费 | 87,872.47 | 63,252.05 | 45,320.25 | 11,180.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 504,190.06 | 335,804.25 | 75,626.63 | 35,793.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,377,279.25 | 911,031.41 | 560,048.17 | 375,001.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,470.93 | 56,788.40 | -177,289.45 | -257,623.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.83 | 1,200.83 | 1,200.83 | 1,200.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,602.64 | 1,313.20 | 801.49 | 156.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.67 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,383.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180,134.14 | 150,113.03 | 90,030.09 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,562.89 | 152,632.06 | 92,036.90 | 1,362.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,467.46 | 8,451.12 | 8,304.32 | 8,209.40 | |
| 投资所支付的现金 | 44,344.31 | 7,491.00 | 7,491.00 | 1,430.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 210,242.00 | 160,242.00 | 100,242.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 263,053.77 | 176,184.12 | 116,037.32 | 9,639.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,490.89 | -23,552.06 | -24,000.42 | -8,277.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 177,653.80 | 174,453.80 | 98.00 | 98.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | -- | 98.00 | 98.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 342,812.77 | 342,812.77 | 342,812.77 | 328,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 870,466.57 | 867,266.57 | 692,910.77 | 578,898.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 551,110.72 | 513,761.66 | 349,311.00 | 263,657.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,411.63 | 78,416.13 | 59,400.38 | 24,584.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,837.28 | 1,627.28 | 1,427.00 | 1,025.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 644,359.64 | 593,805.08 | 410,138.38 | 289,267.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,106.93 | 273,461.48 | 282,772.39 | 289,630.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.87 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 360,112.84 | 306,697.83 | 81,482.53 | 23,729.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,251.69 | 178,251.69 | 178,251.69 | 178,251.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 538,364.53 | 484,949.52 | 259,734.22 | 201,980.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,332.20 | -- | 26,035.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,107.04 | -- | -1,040.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,964.44 | -- | 970.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.52 | -- | 70.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.36 | -- | 4.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.47 | -- | -1.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,247.17 | -- | 518.62 | -- | |
| 投资损失 | -36,590.76 | -- | 291.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,408.60 | -- | 598.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 299.65 | -- | 882.85 | -- | |
| 存货的减少 | -58,959.69 | -- | -137,991.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -191,531.57 | -- | -84,918.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 435,104.72 | -- | 17,289.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 215,470.93 | -- | -177,289.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 538,364.53 | -- | 259,734.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 178,251.69 | -- | 178,251.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 360,112.84 | -- | 81,482.53 | -- | |
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