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| 华远地产(600743) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,089,941.87 | 693,005.95 | 330,116.62 | 158,950.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 975,363.41 | 758,903.14 | 339,617.93 | 71,552.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,065,305.28 | 1,451,909.09 | 669,734.54 | 230,503.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,427,967.54 | 1,241,933.21 | 554,201.64 | 281,907.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,578.30 | 26,391.73 | 18,720.75 | 9,838.54 | |
| 支付的各项税费 | 119,357.58 | 92,579.37 | 67,520.30 | 24,458.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 792,560.76 | 603,702.15 | 512,376.04 | 136,549.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,375,464.17 | 1,964,606.46 | 1,152,818.72 | 452,754.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -310,158.89 | -512,697.36 | -483,084.18 | -222,250.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,190.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,561.38 | 1,914.35 | 1,261.28 | 1,261.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.07 | 1.12 | 0.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,758.45 | 6,915.47 | 6,262.00 | 6,261.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,922.51 | 727.86 | 461.00 | 93.35 | |
| 投资所支付的现金 | 14,941.51 | 14,141.51 | 13,141.51 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,706.60 | 7,555.55 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,670.62 | 22,424.92 | 13,602.50 | 93.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,912.17 | -15,509.44 | -7,340.50 | 6,167.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,264.31 | 36,684.31 | 2,450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,264.31 | 36,684.31 | 2,450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 682,319.58 | 317,572.80 | 112,440.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 438,832.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 48,458.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,157,415.89 | 402,715.11 | 114,890.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 419,917.29 | 232,296.00 | 53,221.00 | 34,595.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143,211.98 | 108,360.15 | 87,271.57 | 24,766.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 172.96 | 172.96 | 172.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,357.01 | 29.40 | 29.40 | 29.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 566,486.29 | 340,685.55 | 140,521.97 | 59,391.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 590,929.61 | 62,029.56 | -25,631.97 | -29,391.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,239.74 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 242,618.80 | -466,177.24 | -516,056.65 | -245,473.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 720,130.40 | 720,130.40 | 720,130.40 | 720,130.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 962,749.20 | 253,953.15 | 204,073.75 | 474,656.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,496.38 | -- | 5,231.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 557.35 | -- | -127.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,333.68 | -- | 2,121.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.80 | -- | 65.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.34 | -- | 2.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,814.02 | -- | 2,344.94 | -- | |
| 投资损失 | -9,980.75 | -- | -7,281.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,842.78 | -- | -3,726.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 198.54 | -- | -177.82 | -- | |
| 存货的减少 | -1,067,359.74 | -- | -801,903.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,045.12 | -- | 85,762.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 744,528.68 | -- | 234,604.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -310,158.89 | -- | -483,084.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 962,749.20 | -- | 204,073.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 720,130.40 | -- | 720,130.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 242,618.80 | -- | -516,056.65 | -- | |
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