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| 华远地产(600743) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,457.57 | 1,074,104.69 | 763,413.81 | 485,288.44 | 192,784.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,966.55 | 826,114.04 | 707,608.74 | 383,779.61 | 227,028.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,424.12 | 1,900,218.73 | 1,471,022.55 | 869,068.05 | 419,813.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,313.52 | 1,337,637.40 | 905,429.50 | 759,089.59 | 307,707.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,063.60 | 39,961.82 | 30,325.07 | 22,587.43 | 15,320.75 |
| 支付的各项税费 | 35,883.08 | 150,666.82 | 121,600.38 | 93,359.23 | 41,982.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 154,145.80 | 797,415.04 | 809,972.25 | 586,892.23 | 329,409.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 334,406.00 | 2,325,681.08 | 1,867,327.21 | 1,461,928.48 | 694,419.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155,981.88 | -425,462.35 | -396,304.65 | -592,860.43 | -274,605.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 616.27 | 19,492.22 | 2,039.96 | 2,039.96 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.33 | 7,222.64 | 2,053.79 | 1,611.81 | 171.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 47.70 | 16.00 | 15.75 | 15.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,129.92 | 2,450.00 | 2,403.96 | 2,103.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 632.60 | 30,892.47 | 6,559.75 | 6,071.49 | 2,291.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,071.86 | 21,147.17 | 18,830.41 | 12,880.42 | 2,028.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | 92,518.82 | 77,518.82 | 75,118.82 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,543.06 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,900.00 | 1,800.00 | 600.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,071.86 | 129,109.05 | 105,149.23 | 95,599.24 | 2,328.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,439.26 | -98,216.58 | -98,589.48 | -89,527.75 | -37.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 20,127.85 | 20,127.85 | 2,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20,127.85 | 20,127.85 | 2,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 114,808.97 | 1,848,015.91 | 1,512,174.39 | 555,118.39 | 271,931.46 |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | 600,550.00 | 500,550.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,711.48 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,520.45 | 1,868,643.76 | 1,532,302.24 | 1,157,668.39 | 772,481.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 218,396.26 | 1,456,348.86 | 1,176,276.55 | 777,552.81 | 535,362.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,270.72 | 204,598.29 | 160,081.36 | 114,002.80 | 39,374.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 240.37 | 240.37 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,983.67 | 5,965.80 | 5,066.20 | 3,725.48 | 2,961.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 288,650.64 | 1,666,912.96 | 1,341,424.12 | 895,281.09 | 577,698.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,130.19 | 201,730.80 | 190,878.12 | 262,387.30 | 194,782.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 1,295.01 | 1,295.05 | 1,294.62 | 1,440.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -262,551.29 | -320,653.11 | -302,720.97 | -418,706.26 | -78,420.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 642,096.09 | 962,749.20 | 962,749.20 | 962,749.20 | 962,749.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 379,544.80 | 642,096.09 | 660,028.23 | 544,042.94 | 884,329.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 70,968.82 | -- | 15,478.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,579.43 | -- | -621.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,137.27 | -- | 2,258.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 131.26 | -- | 65.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.08 | -- | -15.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17,692.93 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,883.74 | -- | 5,686.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -26,415.82 | -- | -16,527.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15,712.44 | -- | -8,075.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,432.73 | -- | 390.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,098,083.98 | -- | -794,894.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 54,675.58 | -- | 4,212.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 581,650.85 | -- | 199,181.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -425,462.35 | -- | -592,860.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 642,096.09 | -- | 544,042.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 962,749.20 | -- | 962,749.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -320,653.11 | -- | -418,706.26 | -- |
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