华远地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华远地产(600743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金845,835.86468,881.46154,457.571,074,104.69763,413.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金292,740.61267,356.0423,966.55826,114.04707,608.74
经营活动现金流入小计1,138,576.47736,237.50178,424.121,900,218.731,471,022.55
购买商品、接受劳务支付的现金332,200.61191,829.82133,313.521,337,637.40905,429.50
支付给职工以及为职工支付的现金31,277.5523,340.1711,063.6039,961.8230,325.07
支付的各项税费90,677.7060,878.1235,883.08150,666.82121,600.38
支付的其他与经营活动有关的现金489,736.79322,144.45154,145.80797,415.04809,972.25
经营活动现金流出小计943,892.65598,192.56334,406.002,325,681.081,867,327.21
经营活动产生的现金流量净额194,683.82138,044.95-155,981.88-425,462.35-396,304.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,313.4875,170.00616.2719,492.222,039.96
取得投资收益所收到的现金3,211.423,163.8416.337,222.642,053.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-3.901.61--47.7016.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,870.00616.27--4,129.922,450.00
投资活动现金流入小计84,391.0078,951.72632.6030,892.476,559.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,271.132,354.282,071.8621,147.1718,830.41
投资所支付的现金------92,518.8277,518.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,543.067,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金3,038.7334.48--3,900.001,800.00
投资活动现金流出小计6,309.862,388.762,071.86129,109.05105,149.23
投资活动产生的现金流量净额78,081.1476,562.96-1,439.26-98,216.58-98,589.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,714.311,714.31--20,127.8520,127.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,714.311,714.31--20,127.8520,127.85
取得借款收到的现金697,588.77341,993.26114,808.971,848,015.911,512,174.39
发行债券收到的现金370,000.00240,000.0050,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----18,711.48500.00--
筹资活动现金流入小计1,069,303.08583,707.57183,520.451,868,643.761,532,302.24
偿还债务支付的现金988,785.77597,506.26218,396.261,456,348.861,176,276.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金167,834.80120,865.8449,270.72204,598.29160,081.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,002.00----240.37240.37
支付其他与筹资活动有关的现金6,817.452,746.6820,983.675,965.805,066.20
筹资活动现金流出小计1,163,438.02721,118.78288,650.641,666,912.961,341,424.12
筹资活动产生的现金流量净额-94,134.94-137,411.20-105,130.19201,730.80190,878.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.120.010.041,295.011,295.05
五、现金及现金等价物净增加额178,629.9077,196.72-262,551.29-320,653.11-302,720.97
加:期初现金及现金等价物余额642,096.09642,096.09642,096.09962,749.20962,749.20
六、期末现金及现金等价物余额820,725.98719,292.81379,544.80642,096.09660,028.23
附注
净利润--13,341.44--70,968.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---151.94--3,579.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,753.98--6,137.27--
无形资产摊销--69.93--131.26--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.32---15.08--
固定资产报废损失-------1.79--
公允价值变动损失-------17,692.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--951.09--12,883.74--
投资损失---3,505.03---26,415.82--
递延所得税资产减少---6,632.29---15,712.44--
递延所得税负债增加---64.72--2,432.73--
存货的减少---240,002.29---1,098,083.98--
经营性应收项目的减少---56,485.87--54,675.58--
经营性应付项目的增加--426,835.11--581,650.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--138,044.95---425,462.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--719,292.81--642,096.09--
现金的期初余额--642,096.09--962,749.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--77,196.72---320,653.11--
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