华远地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华远地产(600743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,457.571,074,104.69763,413.81485,288.44192,784.80
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金23,966.55826,114.04707,608.74383,779.61227,028.81
经营活动现金流入小计178,424.121,900,218.731,471,022.55869,068.05419,813.61
购买商品、接受劳务支付的现金133,313.521,337,637.40905,429.50759,089.59307,707.17
支付给职工以及为职工支付的现金11,063.6039,961.8230,325.0722,587.4315,320.75
支付的各项税费35,883.08150,666.82121,600.3893,359.2341,982.53
支付的其他与经营活动有关的现金154,145.80797,415.04809,972.25586,892.23329,409.03
经营活动现金流出小计334,406.002,325,681.081,867,327.211,461,928.48694,419.49
经营活动产生的现金流量净额-155,981.88-425,462.35-396,304.65-592,860.43-274,605.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金616.2719,492.222,039.962,039.96--
取得投资收益所收到的现金16.337,222.642,053.791,611.81171.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--47.7016.0015.7515.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,129.922,450.002,403.962,103.99
投资活动现金流入小计632.6030,892.476,559.756,071.492,291.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,071.8621,147.1718,830.4112,880.422,028.93
投资所支付的现金--92,518.8277,518.8275,118.82--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,543.067,000.007,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--3,900.001,800.00600.00300.00
投资活动现金流出小计2,071.86129,109.05105,149.2395,599.242,328.93
投资活动产生的现金流量净额-1,439.26-98,216.58-98,589.48-89,527.75-37.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--20,127.8520,127.852,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--20,127.8520,127.852,000.00--
取得借款收到的现金114,808.971,848,015.911,512,174.39555,118.39271,931.46
发行债券收到的现金50,000.00----600,550.00500,550.00
收到其他与筹资活动有关的现金18,711.48500.00------
筹资活动现金流入小计183,520.451,868,643.761,532,302.241,157,668.39772,481.46
偿还债务支付的现金218,396.261,456,348.861,176,276.55777,552.81535,362.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,270.72204,598.29160,081.36114,002.8039,374.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--240.37240.37----
支付其他与筹资活动有关的现金20,983.675,965.805,066.203,725.482,961.60
筹资活动现金流出小计288,650.641,666,912.961,341,424.12895,281.09577,698.70
筹资活动产生的现金流量净额-105,130.19201,730.80190,878.12262,387.30194,782.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.041,295.011,295.051,294.621,440.19
五、现金及现金等价物净增加额-262,551.29-320,653.11-302,720.97-418,706.26-78,420.17
加:期初现金及现金等价物余额642,096.09962,749.20962,749.20962,749.20962,749.20
六、期末现金及现金等价物余额379,544.80642,096.09660,028.23544,042.94884,329.03
附注
净利润--70,968.82--15,478.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,579.43---621.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,137.27--2,258.97--
无形资产摊销--131.26--65.40--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.08---15.18--
固定资产报废损失---1.79------
公允价值变动损失---17,692.93------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,883.74--5,686.98--
投资损失---26,415.82---16,527.32--
递延所得税资产减少---15,712.44---8,075.45--
递延所得税负债增加--2,432.73--390.85--
存货的减少---1,098,083.98---794,894.99--
经营性应收项目的减少--54,675.58--4,212.29--
经营性应付项目的增加--581,650.85--199,181.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---425,462.35---592,860.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--642,096.09--544,042.94--
现金的期初余额--962,749.20--962,749.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---320,653.11---418,706.26--
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