华银电力

- 600744

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华银电力(600744) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金898,702.99660,149.03501,084.69310,117.70
收到的税费返还337.48107.72107.72107.72
收到的其他与经营活动有关的现金18,306.836,414.076,090.915,585.42
经营活动现金流入小计917,347.30666,670.82507,283.31315,810.83
购买商品、接受劳务支付的现金698,790.62560,520.47389,987.75215,017.40
支付给职工以及为职工支付的现金38,939.1830,615.3219,891.9810,975.25
支付的各项税费37,233.4131,124.1525,563.5816,385.43
支付的其他与经营活动有关的现金16,113.828,061.807,823.292,536.23
经营活动现金流出小计791,077.02630,321.74443,266.60244,914.31
经营活动产生的现金流量净额126,270.2836,349.0864,016.7170,896.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,635.41------
取得投资收益所收到的现金1,332.991,184.13194.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,000.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,982.00------
投资活动现金流入小计20,950.401,184.13194.94--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金172,806.7393,518.9075,122.4443,392.92
投资所支付的现金2,250.00900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,651.653,757.162,011.83
投资活动现金流出小计175,056.73100,070.5578,879.6045,404.74
投资活动产生的现金流量净额-154,106.33-98,886.41-78,684.66-45,404.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,832.8713,321.08----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,832.8713,321.08----
取得借款收到的现金337,279.83289,779.83201,779.8373,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金50,000.0044,100.00----
筹资活动现金流入小计410,112.70347,200.91201,779.8373,500.00
偿还债务支付的现金297,268.28212,586.83155,007.0065,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,897.9649,012.7032,154.1715,944.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金38,062.6823,499.3712,745.996,363.63
筹资活动现金流出小计400,228.92285,098.91199,907.1587,808.32
筹资活动产生的现金流量净额9,883.7862,102.011,872.68-14,308.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-17,952.28-435.32-12,795.2711,183.46
加:期初现金及现金等价物余额43,720.9343,720.9343,720.9343,720.93
六、期末现金及现金等价物余额25,768.6543,285.6030,925.6654,904.38
附注
净利润9,236.59---31,040.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备774.18------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59,017.38--31,519.57--
无形资产摊销3,515.95--1,760.76--
长期待摊费用摊销2,920.69--931.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失163.95------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用58,606.30--34,945.66--
投资损失-5,402.32---194.94--
递延所得税资产减少75.58------
递延所得税负债增加-512.90------
存货的减少-47,959.44---38,358.29--
经营性应收项目的减少13,941.59--56,863.97--
经营性应付项目的增加31,892.74--7,589.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额126,270.28--64,016.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,768.65--30,925.66--
现金的期初余额43,720.93--43,720.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,952.28---12,795.27--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶