- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华银电力(600744) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 898,702.99 | 660,149.03 | 501,084.69 | 310,117.70 | |
收到的税费返还 | 337.48 | 107.72 | 107.72 | 107.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,306.83 | 6,414.07 | 6,090.91 | 5,585.42 | |
经营活动现金流入小计 | 917,347.30 | 666,670.82 | 507,283.31 | 315,810.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 698,790.62 | 560,520.47 | 389,987.75 | 215,017.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,939.18 | 30,615.32 | 19,891.98 | 10,975.25 | |
支付的各项税费 | 37,233.41 | 31,124.15 | 25,563.58 | 16,385.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,113.82 | 8,061.80 | 7,823.29 | 2,536.23 | |
经营活动现金流出小计 | 791,077.02 | 630,321.74 | 443,266.60 | 244,914.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 126,270.28 | 36,349.08 | 64,016.71 | 70,896.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,635.41 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,332.99 | 1,184.13 | 194.94 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,982.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,950.40 | 1,184.13 | 194.94 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 172,806.73 | 93,518.90 | 75,122.44 | 43,392.92 | |
投资所支付的现金 | 2,250.00 | 900.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,651.65 | 3,757.16 | 2,011.83 | |
投资活动现金流出小计 | 175,056.73 | 100,070.55 | 78,879.60 | 45,404.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -154,106.33 | -98,886.41 | -78,684.66 | -45,404.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 22,832.87 | 13,321.08 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,832.87 | 13,321.08 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 337,279.83 | 289,779.83 | 201,779.83 | 73,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 44,100.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 410,112.70 | 347,200.91 | 201,779.83 | 73,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 297,268.28 | 212,586.83 | 155,007.00 | 65,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,897.96 | 49,012.70 | 32,154.17 | 15,944.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,062.68 | 23,499.37 | 12,745.99 | 6,363.63 | |
筹资活动现金流出小计 | 400,228.92 | 285,098.91 | 199,907.15 | 87,808.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,883.78 | 62,102.01 | 1,872.68 | -14,308.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,952.28 | -435.32 | -12,795.27 | 11,183.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,720.93 | 43,720.93 | 43,720.93 | 43,720.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,768.65 | 43,285.60 | 30,925.66 | 54,904.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,236.59 | -- | -31,040.68 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 774.18 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,017.38 | -- | 31,519.57 | -- | |
无形资产摊销 | 3,515.95 | -- | 1,760.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,920.69 | -- | 931.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 163.95 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 58,606.30 | -- | 34,945.66 | -- | |
投资损失 | -5,402.32 | -- | -194.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | 75.58 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -512.90 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -47,959.44 | -- | -38,358.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 13,941.59 | -- | 56,863.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 31,892.74 | -- | 7,589.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 126,270.28 | -- | 64,016.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,768.65 | -- | 30,925.66 | -- | |
现金的期初余额 | 43,720.93 | -- | 43,720.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,952.28 | -- | -12,795.27 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |