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华银电力(600744) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,124.94 | 634,679.59 | 386,425.09 | 248,044.77 | |
收到的税费返还 | 4,750.63 | 142.42 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,531.28 | 9,353.28 | 6,020.71 | 7,518.96 | |
经营活动现金流入小计 | 859,406.86 | 644,175.28 | 392,445.80 | 255,563.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 614,284.90 | 498,680.05 | 283,035.61 | 198,202.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,777.34 | 32,938.68 | 23,056.56 | 12,819.55 | |
支付的各项税费 | 41,773.48 | 32,441.87 | 17,900.02 | 5,666.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,466.42 | 8,967.37 | 5,014.70 | 7,241.28 | |
经营活动现金流出小计 | 716,302.14 | 573,027.97 | 329,006.89 | 223,929.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 143,104.71 | 71,147.31 | 63,438.91 | 31,633.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 601.50 | 352.00 | 352.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,043.63 | -- | -- | 352.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,292.74 | 5,623.45 | 5,618.30 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,585.87 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 21,523.75 | 5,975.45 | 5,970.30 | 352.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,771.34 | 67,008.02 | 64,271.45 | 36,078.76 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,508.96 | |
投资活动现金流出小计 | 119,771.34 | 67,008.02 | 64,271.45 | 38,587.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,247.59 | -61,032.56 | -58,301.15 | -38,235.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 442,838.90 | 358,520.00 | 274,700.00 | 117,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 443,638.90 | 359,320.00 | 274,700.00 | 117,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 381,694.45 | 282,390.00 | 212,984.69 | 68,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,430.83 | 47,596.64 | 35,152.62 | 17,520.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.71 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,072.20 | 22,279.25 | 12,600.60 | 5,203.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 480,197.48 | 352,265.89 | 260,737.91 | 91,323.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,558.57 | 7,054.11 | 13,962.09 | 25,676.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,298.54 | 17,168.85 | 19,099.85 | 19,074.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,768.65 | 25,768.65 | 25,768.65 | 25,768.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,067.19 | 42,937.50 | 44,868.50 | 44,843.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 613.31 | -- | -21,420.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,038.13 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,212.59 | -- | 31,399.65 | -- | |
无形资产摊销 | 3,744.39 | -- | 2,083.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 858.74 | -- | 295.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -931.20 | -- | -307.09 | -- | |
固定资产报废损失 | 44.65 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 59,036.11 | -- | 29,819.95 | -- | |
投资损失 | -1,194.64 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 254.88 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -415.12 | -- | -207.56 | -- | |
存货的减少 | 25,107.80 | -- | -1,585.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,836.31 | -- | 54,400.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -19,101.24 | -- | -31,039.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 143,104.71 | -- | 63,438.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,067.19 | -- | 44,868.50 | -- | |
现金的期初余额 | 25,768.65 | -- | 25,768.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,298.54 | -- | 19,099.85 | -- |
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