闻泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
闻泰科技(600745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,828.9154,942.7941,574.7924,413.05
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金61,583.2857,245.1132,162.8722,932.40
经营活动现金流入小计162,412.19112,187.8973,737.6647,345.45
购买商品、接受劳务支付的现金119,438.4764,112.3347,848.7738,508.78
支付给职工以及为职工支付的现金1,924.261,362.13974.61620.93
支付的各项税费13,300.7811,655.718,766.114,300.15
支付的其他与经营活动有关的现金35,153.3547,654.7424,131.927,995.90
经营活动现金流出小计169,816.86124,784.9181,721.4151,425.76
经营活动产生的现金流量净额-7,404.68-12,597.02-7,983.75-4,080.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.0910.070.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14.0910.070.01--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金203.01168.36125.2375.00
投资所支付的现金2,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,703.01168.36125.2375.00
投资活动产生的现金流量净额-2,688.92-158.30-125.22-75.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金980.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金980.00------
取得借款收到的现金28,700.0010,200.008,200.003,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计29,680.0010,200.008,200.003,200.00
偿还债务支付的现金18,665.0010,865.001,065.00250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,225.81------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计21,890.8110,865.001,065.00250.00
筹资活动产生的现金流量净额7,789.19-665.007,135.002,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,304.41-13,420.31-973.97-1,205.30
加:期初现金及现金等价物余额19,476.1319,476.1319,476.1319,476.13
六、期末现金及现金等价物余额17,171.726,055.8218,502.1618,270.83
附注
净利润11,307.83--8,930.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,558.35--1,095.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧191.06--90.38--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.45------
固定资产报废损失----0.74--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用257.84------
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,038.73---300.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-80,390.76---23,598.03--
经营性应收项目的减少-32,877.30---25,328.80--
经营性应付项目的增加97,429.16--31,126.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,841.67------
经营活动产生现金流量净额-7,404.68---7,983.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,171.726,055.8218,502.1618,270.83
现金的期初余额19,476.1319,476.1319,476.1319,476.13
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,304.41-13,420.31-973.97-1,205.30
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