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| 闻泰科技(600745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,828.91 | 54,942.79 | 41,574.79 | 24,413.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,583.28 | 57,245.11 | 32,162.87 | 22,932.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,412.19 | 112,187.89 | 73,737.66 | 47,345.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,438.47 | 64,112.33 | 47,848.77 | 38,508.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,924.26 | 1,362.13 | 974.61 | 620.93 | |
| 支付的各项税费 | 13,300.78 | 11,655.71 | 8,766.11 | 4,300.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,153.35 | 47,654.74 | 24,131.92 | 7,995.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,816.86 | 124,784.91 | 81,721.41 | 51,425.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,404.68 | -12,597.02 | -7,983.75 | -4,080.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.09 | 10.07 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.09 | 10.07 | 0.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 203.01 | 168.36 | 125.23 | 75.00 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,703.01 | 168.36 | 125.23 | 75.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,688.92 | -158.30 | -125.22 | -75.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,700.00 | 10,200.00 | 8,200.00 | 3,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,680.00 | 10,200.00 | 8,200.00 | 3,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,665.00 | 10,865.00 | 1,065.00 | 250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,225.81 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,890.81 | 10,865.00 | 1,065.00 | 250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,789.19 | -665.00 | 7,135.00 | 2,950.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,304.41 | -13,420.31 | -973.97 | -1,205.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,476.13 | 19,476.13 | 19,476.13 | 19,476.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,171.72 | 6,055.82 | 18,502.16 | 18,270.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,307.83 | -- | 8,930.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,558.35 | -- | 1,095.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 191.06 | -- | 90.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 257.84 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,038.73 | -- | -300.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -80,390.76 | -- | -23,598.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,877.30 | -- | -25,328.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 97,429.16 | -- | 31,126.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,841.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,404.68 | -- | -7,983.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,171.72 | 6,055.82 | 18,502.16 | 18,270.83 | |
| 现金的期初余额 | 19,476.13 | 19,476.13 | 19,476.13 | 19,476.13 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,304.41 | -13,420.31 | -973.97 | -1,205.30 | |
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