闻泰科技

- 600745

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
闻泰科技(600745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,972.5679,936.5555,302.2827,413.00
收到的税费返还--98.43----
收到的其他与经营活动有关的现金29,401.14143,820.13125,824.9256,392.48
经营活动现金流入小计134,373.70223,855.11181,127.2083,805.48
购买商品、接受劳务支付的现金135,664.37125,278.85109,274.4254,300.76
支付给职工以及为职工支付的现金2,477.751,778.201,224.38742.47
支付的各项税费12,185.6310,485.277,752.174,315.87
支付的其他与经营活动有关的现金10,443.53133,026.64109,791.9059,216.22
经营活动现金流出小计160,771.29270,568.97228,042.86118,575.32
经营活动产生的现金流量净额-26,397.59-46,713.86-46,915.66-34,769.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.9575.1075.1070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计75.9575.1075.1070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,919.06327.94190.7850.07
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,919.06327.94190.7850.07
投资活动产生的现金流量净额-3,843.11-252.85-115.6919.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金102,600.0069,800.0057,800.0033,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金24,783.95------
筹资活动现金流入小计127,383.9569,800.0057,800.0033,000.00
偿还债务支付的现金25,400.009,100.004,600.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,089.125,669.224,245.12--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金52,683.27------
筹资活动现金流出小计90,172.3914,769.228,845.12800.00
筹资活动产生的现金流量净额37,211.5655,030.7848,954.8832,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,970.868,064.071,923.53-2,549.91
加:期初现金及现金等价物余额17,171.7217,171.7217,171.7217,171.72
六、期末现金及现金等价物余额24,142.5825,235.7919,095.2614,621.81
附注
净利润19,094.59---516.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-997.60---742.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧646.52---13.31--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34.98---34.81--
固定资产报废损失----0.36--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用88.92------
投资损失--------
递延所得税资产减少189.77--160.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-100,308.83---54,819.76--
经营性应收项目的减少-10,788.34---44,196.99--
经营性应付项目的增加66,212.34--53,255.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-500.00---8.15--
经营活动产生现金流量净额-26,397.59---46,915.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,142.58--19,095.2614,621.81
现金的期初余额17,171.72--17,171.7217,171.72
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,970.86--1,923.53-2,549.91
下载全部历史数据到excel中 返回页顶