闻泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
闻泰科技(600745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,145.34111,640.9466,324.4818,982.65
收到的税费返还--1,010.44790.44--
收到的其他与经营活动有关的现金8,837.8814,860.8218,798.2227,494.70
经营活动现金流入小计170,983.23127,512.1985,913.1346,477.35
购买商品、接受劳务支付的现金100,704.3780,956.5545,894.8625,886.61
支付给职工以及为职工支付的现金6,808.952,901.301,707.291,073.67
支付的各项税费17,278.8214,482.348,204.662,636.15
支付的其他与经营活动有关的现金22,191.5922,900.9321,799.7820,864.49
经营活动现金流出小计146,983.72121,241.1277,606.5950,460.92
经营活动产生的现金流量净额23,999.506,271.088,306.54-3,983.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.1612.2112.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金345.58------
投资活动现金流入小计369.7412.2112.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,564.332,043.36256.888.68
投资所支付的现金--300.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,564.332,343.36556.888.68
投资活动产生的现金流量净额-3,194.59-2,331.15-544.67-8.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--645.58645.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金144,400.00140,751.0597,248.7032,628.88
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金107,459.87------
筹资活动现金流入小计251,859.87141,396.6297,894.2832,628.88
偿还债务支付的现金117,285.00150,460.8992,026.5135,541.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,859.5511,511.636,504.162,916.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金142,934.26------
筹资活动现金流出小计278,078.81161,972.5298,530.6738,457.84
筹资活动产生的现金流量净额-26,218.95-20,575.89-636.38-5,828.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02------
五、现金及现金等价物净增加额-5,414.06-16,635.977,125.48-9,821.22
加:期初现金及现金等价物余额24,142.5824,142.5824,142.5824,142.58
六、期末现金及现金等价物余额18,728.537,506.6231,268.0614,321.37
附注
净利润11,746.16--7,824.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-841.03---244.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧521.30--782.30--
无形资产摊销2.03------
长期待摊费用摊销56.04--7.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.54--0.39--
固定资产报废损失-----10.97--
公允价值变动损失-908.01------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,913.34------
投资损失--------
递延所得税资产减少-269.21--268.25--
递延所得税负债增加628.88------
存货的减少-50,508.11---31,186.98--
经营性应收项目的减少-45,543.97--21,221.01--
经营性应付项目的增加107,210.62--8,352.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,292.40--
经营活动产生现金流量净额23,999.50--8,306.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----31,268.06--
现金的期初余额24,142.58--24,142.58--
现金等价物的期末余额18,728.53------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,414.06--7,125.48--
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