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| 闻泰科技(600745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,060.65 | 177,419.23 | 132,699.05 | 65,931.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,658.02 | 39,446.82 | 22,403.71 | 24,860.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,718.67 | 216,866.05 | 155,102.76 | 90,792.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,042.94 | 117,555.81 | 79,912.38 | 56,722.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,841.41 | 12,607.60 | 3,244.16 | 1,897.95 | |
| 支付的各项税费 | 24,370.27 | 21,098.79 | 15,667.22 | 6,642.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,185.88 | 57,633.10 | 47,190.29 | 26,907.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,440.51 | 208,895.30 | 146,014.05 | 92,170.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,278.16 | 7,970.76 | 9,088.71 | -1,377.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -3,518.22 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 127.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133.07 | -3,512.72 | 4.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,843.95 | 2,659.03 | 1,739.09 | 1,315.47 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 280.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,218.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,462.17 | 2,939.03 | 1,839.09 | 1,315.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,329.10 | -6,451.75 | -1,834.59 | -1,315.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 405.00 | 405.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 405.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 15,161.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,688.32 | 7,376.00 | 3,676.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,093.32 | 49,781.00 | 45,676.00 | 15,161.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,353.07 | 40,625.00 | 40,250.00 | 1,519.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,290.72 | 14,157.91 | 11,144.02 | 5,244.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,105.00 | 2,700.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,695.24 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,339.03 | 58,282.91 | 54,894.02 | 6,763.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,245.71 | -8,501.91 | -9,218.02 | 8,398.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,296.65 | -6,982.90 | -1,963.90 | 5,704.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,728.53 | 18,728.53 | 18,728.53 | 18,728.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,431.88 | 11,745.63 | 16,764.63 | 24,433.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,424.75 | -- | 4,717.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,224.51 | -- | 378.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,154.18 | -- | 1,006.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.45 | -- | 13.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 342.53 | -- | 172.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.27 | -- | -2.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -44.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,215.62 | -- | 2,854.82 | -- | |
| 投资损失 | 479.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,582.97 | -- | -895.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 412.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,871.40 | -- | -22,499.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,935.98 | -- | -35,060.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,480.57 | -- | 59,229.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,794.82 | -- | -827.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,278.16 | -- | 9,088.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,431.88 | -- | 16,764.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,728.53 | -- | 18,728.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,296.65 | -- | -1,963.90 | -- | |
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