闻泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
闻泰科技(600745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,060.65177,419.23132,699.0565,931.91
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金44,658.0239,446.8222,403.7124,860.60
经营活动现金流入小计262,718.67216,866.05155,102.7690,792.51
购买商品、接受劳务支付的现金121,042.94117,555.8179,912.3856,722.90
支付给职工以及为职工支付的现金14,841.4112,607.603,244.161,897.95
支付的各项税费24,370.2721,098.7915,667.226,642.29
支付的其他与经营活动有关的现金49,185.8857,633.1047,190.2926,907.01
经营活动现金流出小计209,440.51208,895.30146,014.0592,170.15
经营活动产生的现金流量净额53,278.167,970.769,088.71-1,377.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.505.504.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---3,518.22----
收到的其他与投资活动有关的现金127.57------
投资活动现金流入小计133.07-3,512.724.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,843.952,659.031,739.091,315.47
投资所支付的现金400.00280.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,218.22------
投资活动现金流出小计23,462.172,939.031,839.091,315.47
投资活动产生的现金流量净额-23,329.10-6,451.75-1,834.59-1,315.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金405.00405.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--405.00----
取得借款收到的现金97,000.0042,000.0042,000.0015,161.48
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金40,688.327,376.003,676.00--
筹资活动现金流入小计138,093.3249,781.0045,676.0015,161.48
偿还债务支付的现金114,353.0740,625.0040,250.001,519.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,290.7214,157.9111,144.025,244.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,105.002,700.00--
支付其他与筹资活动有关的现金40,695.243,500.003,500.00--
筹资活动现金流出小计174,339.0358,282.9154,894.026,763.45
筹资活动产生的现金流量净额-36,245.71-8,501.91-9,218.028,398.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,296.65-6,982.90-1,963.905,704.93
加:期初现金及现金等价物余额18,728.5318,728.5318,728.5318,728.53
六、期末现金及现金等价物余额12,431.8811,745.6316,764.6324,433.45
附注
净利润10,424.75--4,717.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,224.51--378.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,154.18--1,006.30--
无形资产摊销29.45--13.78--
长期待摊费用摊销342.53--172.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.27---2.15--
固定资产报废损失----0.83--
公允价值变动损失-44.01------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,215.62--2,854.82--
投资损失479.77------
递延所得税资产减少-1,582.97---895.48--
递延所得税负债增加412.88------
存货的减少10,871.40---22,499.53--
经营性应收项目的减少-23,935.98---35,060.85--
经营性应付项目的增加48,480.57--59,229.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,794.82---827.52--
经营活动产生现金流量净额53,278.16--9,088.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,431.88--16,764.63--
现金的期初余额18,728.53--18,728.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,296.65---1,963.90--
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