闻泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
闻泰科技(600745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,070.5167,230.8947,274.7727,026.54
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金47,360.2849,424.5627,725.3910,156.94
经营活动现金流入小计146,430.79116,655.4575,000.1537,183.48
购买商品、接受劳务支付的现金129,783.18111,341.6794,370.0578,948.80
支付给职工以及为职工支付的现金9,225.636,539.254,677.232,923.35
支付的各项税费16,432.8614,002.019,797.943,979.55
支付的其他与经营活动有关的现金83,811.4145,180.9417,095.268,293.84
经营活动现金流出小计239,253.08177,063.86125,940.4794,145.54
经营活动产生的现金流量净额-92,822.28-60,408.41-50,940.32-56,962.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.6411.3011.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37.6411.3011.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,030.516,617.942,895.761,460.99
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,030.516,617.942,895.761,460.99
投资活动产生的现金流量净额-12,992.87-6,606.64-2,884.46-1,460.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金174,072.36174,072.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,070.004,070.00----
取得借款收到的现金92,970.0073,970.0072,970.0096,506.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金93,309.7789,739.0088,337.00--
筹资活动现金流入小计360,352.13337,781.36161,307.0096,506.73
偿还债务支付的现金94,400.0063,050.0025,900.0038,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,711.9411,766.817,140.683,348.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金87,353.32122,079.0079,023.12--
筹资活动现金流出小计196,465.27196,895.81112,063.8041,498.42
筹资活动产生的现金流量净额163,886.86140,885.5549,243.2055,008.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00------
五、现金及现金等价物净增加额58,071.7073,870.51-4,581.59-3,414.73
加:期初现金及现金等价物余额12,431.8812,431.8812,431.8812,431.88
六、期末现金及现金等价物余额70,503.5886,302.397,850.299,017.15
附注
净利润5,064.62--2,554.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-938.69--155.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,047.88--1,525.72--
无形资产摊销357.89--26.22--
长期待摊费用摊销610.57--395.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失58.85---6.28--
固定资产报废损失----0.34--
公允价值变动损失-3,335.90------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,617.39--2,648.94--
投资损失3.25--66.55--
递延所得税资产减少-413.18---825.77--
递延所得税负债增加1,234.57--177.81--
存货的减少-26,922.88---54,377.01--
经营性应收项目的减少982.21---19,421.68--
经营性应付项目的增加-79,188.87--15,795.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----345.01--
经营活动产生现金流量净额-92,822.28---50,940.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,503.58--7,850.29--
现金的期初余额12,431.88--12,431.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额58,071.70---4,581.59--
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