- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
江苏索普(600746) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,921.81 | 499,678.70 | 350,757.41 | 234,162.35 | 127,300.13 |
收到的税费返还 | 4,976.21 | 21,314.71 | 20,881.59 | 18,279.14 | 9,819.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 714.36 | 2,071.33 | 2,242.48 | 1,612.89 | 807.16 |
经营活动现金流入小计 | 139,612.38 | 523,064.74 | 373,881.47 | 254,054.38 | 137,926.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,530.25 | 402,074.36 | 328,109.75 | 225,814.31 | 141,233.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,664.41 | 47,614.25 | 34,524.09 | 24,230.29 | 14,088.74 |
支付的各项税费 | 1,680.77 | 6,401.54 | 2,985.55 | 2,074.95 | 1,192.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 912.54 | 4,838.01 | 3,722.63 | 2,679.47 | 2,026.56 |
经营活动现金流出小计 | 141,787.97 | 460,928.16 | 369,342.01 | 254,799.03 | 158,541.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,175.58 | 62,136.58 | 4,539.46 | -744.65 | -20,614.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 7,972.51 | 14,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 42.76 | 42.76 | 42.76 | 42.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.48 | 547.00 | 302.02 | 137.89 | 23.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 43.48 | 8,562.27 | 14,344.78 | 7,180.66 | 6,066.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,523.91 | 84,669.39 | 37,141.22 | 29,000.47 | 4,798.85 |
投资所支付的现金 | 2,761.61 | 11,197.14 | 5,050.00 | 5,050.00 | 4,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,285.52 | 95,866.53 | 42,191.22 | 34,050.47 | 8,798.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,242.04 | -87,304.27 | -27,846.45 | -26,869.81 | -2,732.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,600.00 | 32,982.55 | 23,082.55 | 8,669.55 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,600.00 | 32,982.55 | 23,082.55 | 8,669.55 | -- |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 200.00 | 100.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225.19 | 23,639.44 | 23,466.80 | 23,356.86 | 6.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,345.36 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
筹资活动现金流出小计 | 9,070.54 | 24,589.44 | 24,316.80 | 24,106.86 | 756.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,529.46 | 8,393.11 | -1,234.25 | -15,437.31 | -756.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 366.01 | 651.53 | 347.11 | 115.84 | 18.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,522.16 | -16,123.05 | -24,194.12 | -42,935.92 | -24,086.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,139.36 | 79,965.21 | 79,965.21 | 79,965.21 | 79,965.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,617.20 | 63,842.16 | 55,771.09 | 37,029.29 | 55,879.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,790.59 | -- | -25,614.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 174.78 | -- | -68.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,866.77 | -- | 18,417.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,683.37 | -- | 1,312.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 619.68 | -- | 282.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -85.55 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 287.85 | -- | -5.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 44.94 | -- | 3.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -382.20 | -- | -719.75 | -- |
投资损失 | -- | 590.25 | -- | -8.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 781.90 | -- | -4,963.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,264.98 | -- | -16.80 | -- |
存货的减少 | -- | 7,254.41 | -- | 6,838.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,084.11 | -- | -2,727.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,684.66 | -- | 6,520.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,136.58 | -- | -744.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 63,842.16 | -- | 37,029.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 79,965.21 | -- | 79,965.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,123.05 | -- | -42,935.92 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |