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| 上实发展(600748) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,545.37 | 349,200.01 | 271,544.02 | 99,423.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,564.56 | 657.97 | 536.52 | 202.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113,681.83 | 107,838.30 | 94,007.98 | 22,775.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 586,791.76 | 457,696.28 | 366,088.52 | 122,401.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,784.27 | 302,320.27 | 123,476.05 | 75,648.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,180.78 | 19,720.82 | 12,981.94 | 7,621.55 | |
| 支付的各项税费 | 111,739.62 | 100,771.31 | 87,835.57 | 47,508.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,652.97 | 23,492.52 | 20,614.52 | 9,399.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 541,357.65 | 446,304.92 | 244,908.08 | 140,178.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,434.11 | 11,391.36 | 121,180.44 | -17,776.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,488.14 | 1,450.08 | 280.61 | 159.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 280.02 | 234.17 | 8.64 | 8.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.46 | 8.58 | 8.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,978.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,765.23 | 1,692.83 | 297.66 | 168.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,942.83 | 286.67 | 176.25 | 66.77 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,910.71 | 131,377.53 | 10,910.71 | 10,910.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,853.54 | 133,664.20 | 12,086.96 | 10,977.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,088.31 | -131,971.38 | -11,789.30 | -10,809.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 267,000.00 | 347,148.49 | 217,148.49 | 28,823.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 175,000.00 | 175,000.00 | 155,000.00 | 145,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,951.04 | 80,044.72 | 22,145.81 | 121,931.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 493,951.04 | 602,193.22 | 394,294.30 | 295,754.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,105.65 | 136,012.19 | 100,973.34 | 69,985.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,522.24 | 41,205.59 | 31,258.65 | 9,209.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,832.73 | 28,823.53 | 28,823.53 | 28,823.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 378,460.62 | 206,041.31 | 161,055.52 | 108,018.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,490.42 | 396,151.91 | 233,238.78 | 187,736.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 156,836.23 | 275,571.89 | 342,629.91 | 159,150.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,536.05 | 195,536.05 | 195,536.05 | 195,536.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,372.27 | 471,107.94 | 538,165.96 | 354,686.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,669.51 | -- | 23,862.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -341.96 | -- | -877.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 511.30 | -- | 305.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.05 | -- | 109.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.54 | -- | -5.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,229.67 | -- | 8,997.30 | -- | |
| 投资损失 | 108.23 | -- | 737.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,304.96 | -- | 218.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -179,597.37 | -- | 118,812.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,664.40 | -- | 5,169.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 144,946.93 | -- | -38,295.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,434.11 | -- | 121,180.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 352,372.27 | -- | 538,165.96 | 354,686.47 | |
| 现金的期初余额 | 195,536.05 | -- | 195,536.05 | 195,536.05 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 156,836.23 | -- | 342,629.91 | 159,150.42 | |
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